ISIN | IE00BWBXM385 |
---|---|
Valorennummer | 28805617 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF USD |
Fondsanbieter |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Global Advisors |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of large sized U. S. consumer staples companies in the S&P 500 Index. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 42.61 USD | 02.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 42.69 USD | 01.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 43.84 USD | 25.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 36.97 USD | 15.04.2024 |
NAV * | 42.61 USD | 02.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 225'623'383 | |
Anteilsklassevermögen *** | 225'623'383 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.19% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +1.40% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 Monat | -2.77% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 Monate | +4.58% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 Monate | +1.66% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 Jahr | +11.71% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 Jahre | +14.86% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 Jahre | +15.34% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 Jahre | +67.54% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Costco Wholesale Corp | 15.81% | |
---|---|---|
Walmart Inc | 14.57% | |
Procter & Gamble Co | 13.93% | |
Philip Morris International Inc | 5.38% | |
Coca-Cola Co | 4.99% | |
PepsiCo Inc | 4.30% | |
Altria Group Inc | 4.12% | |
Mondelez International Inc Class A | 3.74% | |
Colgate-Palmolive Co | 3.24% | |
Target Corp | 2.49% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 28.02.2025 |