ISIN | IE00B6YX5C33 |
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Valorennummer | 18118572 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Dist) |
Fondsanbieter |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Investment Management |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | "Anlageziel ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Large-Cap-Segments des US-Aktienmarktes. Um dies zu erreichen ist der Fonds bestrebt, die Wertentwicklung des S&P 500 Index so genau wie möglich nachzubilden. Um dieses Ziel zu erreichen, wird der Fonds mithilfe einer Nachbildungsstrategie in erster Linie in die Wertpapiere des Index mit ungefähr den gleichen Gewichtungen wie im Index investieren." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 629.85 USD | 21.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 628.96 USD | 18.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 629.85 USD | 21.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 497.73 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 629.85 USD | 21.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 27'956'549'198 | |
Anteilsklassevermögen *** | 15'676'530'266 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.07% |
31.12.2024 - 18.07.2025
31.12.2024 18.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -5.34% |
31.12.2024 - 18.07.2025
31.12.2024 18.07.2025 |
1 Monat | +5.05% |
18.06.2025 - 18.07.2025
18.06.2025 18.07.2025 |
3 Monate | +19.05% |
22.04.2025 - 18.07.2025
22.04.2025 18.07.2025 |
6 Monate | +4.97% |
20.01.2025 - 18.07.2025
20.01.2025 18.07.2025 |
1 Jahr | +13.55% |
18.07.2024 - 18.07.2025
18.07.2024 18.07.2025 |
2 Jahre | +38.22% |
18.07.2023 - 18.07.2025
18.07.2023 18.07.2025 |
3 Jahre | +64.30% |
18.07.2022 - 18.07.2025
18.07.2022 18.07.2025 |
5 Jahre | +93.51% |
20.07.2020 - 18.07.2025
20.07.2020 18.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 7.28% | |
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Microsoft Corp | 6.98% | |
Apple Inc | 5.79% | |
Amazon.com Inc | 3.92% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.03% | |
Broadcom Inc | 2.45% | |
Alphabet Inc Class A | 1.94% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.68% | |
Tesla Inc | 1.68% | |
Alphabet Inc Class C | 1.57% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 0.03% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.03% |
Ongoing Charges *** | 0.03% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |