SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Dist)

Stammdaten

ISIN IE00B6YX5C33
Valorennummer 18118572
Bloomberg Global ID
Fondsname SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Dist)
Fondsanbieter State Street Global Advisors Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Fondsanbieter State Street Global Advisors
Vertreter in der Schweiz State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 560 50 00
Distributor(en) State Street Global Advisors
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** "Anlageziel ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Large-Cap-Segments des US-Aktienmarktes. Um dies zu erreichen ist der Fonds bestrebt, die Wertentwicklung des S&P 500 Index so genau wie möglich nachzubilden. Um dieses Ziel zu erreichen, wird der Fonds mithilfe einer Nachbildungsstrategie in erster Linie in die Wertpapiere des Index mit ungefähr den gleichen Gewichtungen wie im Index investieren."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 566.33 USD 02.04.2025
Vorheriger Preis * 562.53 USD 01.04.2025
52 Wochen Hoch * 614.42 USD 19.02.2025
52 Wochen Tief * 496.35 USD 19.04.2024
NAV * 566.33 USD 02.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 23'148'982'025
Anteilsklassevermögen *** 13'399'629'024
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.59% 31.12.2024
02.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.17% 31.12.2024
02.04.2025
1 Monat -3.23% 03.03.2025
02.04.2025
3 Monate -3.38% 02.01.2025
02.04.2025
6 Monate -0.69% 02.10.2024
02.04.2025
1 Jahr +8.93% 02.04.2024
02.04.2025
2 Jahre +37.49% 03.04.2023
02.04.2025
3 Jahre +23.69% 04.04.2022
02.04.2025
5 Jahre +124.33% 02.04.2020
02.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 7.23%
NVIDIA Corp 6.06%
Microsoft Corp 5.84%
Amazon.com Inc 3.93%
Meta Platforms Inc Class A 2.88%
Alphabet Inc Class A 1.97%
Berkshire Hathaway Inc Class B 1.86%
Broadcom Inc 1.84%
Alphabet Inc Class C 1.62%
Tesla Inc 1.62%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.03%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.03%
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)