| Fondsname | TER | Perf. Fee * | PTR | Max. Mgmt Fee * |
Ongoing Charges * |
SRRI * | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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State Street Emerging Markets Tilted Hard Currency Government Bond Index Fund I
LU2499840945 |
*
0.25%
31.12.2024 |
0.15% | 0.25% | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
State Street Emerging Markets Tilted Local Currency Government Bond Index Fund I
LU2008206570 |
*
0.21%
31.12.2024 |
0.15% | 0.21% | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
State Street EMU Screened Index Equity Fund I
LU1159237905 |
*
0.26%
30.06.2024 |
0.20% | 0.26% | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
State Street EMU Screened Index Equity Fund P
LU1159238036 |
*
0.70%
30.06.2024 |
0.60% | 0.70% | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
State Street EUR Liquidity LVNAV Fund I
IE0003411307 |
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0.15% | 0.15% | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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State Street EUR Liquidity LVNAV Fund I Acc
IE00B1XG4871 |
|
0.15% | 0.15% | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
State Street EUR Liquidity LVNAV Fund Z
IE00B3ZF9B49 |
|
0.00% | 0.02% | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
State Street EUR Liquidity LVNAV Fund Z Acc
IE00B45B5111 |
*
0.03%
30.06.2025 |
0.00% | 0.02% | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund I
LU0438092701 |
*
0.19%
31.12.2023 |
0.15% | 0.19% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund I Dis
LU1833563999 |
*
0.19%
31.12.2023 |
0.15% | 0.19% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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