UBS Asset Management (Europe) S.A.

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Fondi   Novita
Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
Credit Suisse (Lux) Credit Special Situation Fund QAH EUR
LU1166642246
31.10.2024
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund B
LU0592661523
26.03.2025 19.215
26.03.2025
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund BH CHF
LU0592662331
26.03.2025 18.9304
26.03.2025
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund BH EUR
LU0592662091
26.03.2025 19.0009
26.03.2025
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund DB USD
LU1041505519
Q
26.03.2025
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund DBH CHF
LU1041505949
Q
26.03.2025
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund EB USD
LU1009467009
Q
26.03.2025 77.252
26.03.2025
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund EBH CHF
LU1009467850
Q
26.03.2025
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund EBH EUR
LU1009467421
Q
26.03.2025 72.64
26.03.2025
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund IB
LU0592661879
26.03.2025 21.0991
26.03.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG