UBS (Lux) Credit Income Fund B USD

Dati di base

ISIN LU0458985636
Numero di valore 10670981
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBS (Lux) Credit Income Fund B USD
Offerente del fondo Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Offerente del fondo Credit Suisse Fund Management S.A.
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) Credit Suisse Fund Services (LUX) S.A.
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Gli investimenti in questo fondo obbligazionario sono gestiti attivamente; il fondo persegue un rendimento superiore al customized benchmark. Il portafoglio e la performance del fondo possono discostarsi dal benchmark. Il fondo investe in primo luogo in titoli a reddito fisso che presentano un rating creditizio minimo di BBB-. Gli investimenti in titoli garantiti da attività (ABS) e in titoli assistiti da garanzia ipotecaria (MBS) costituiranno una quota superiore a quella di altri investimenti in titoli a reddito fisso.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 125.15 USD 03.10.2024
Prezzo precedente * 125.33 USD 02.10.2024
Max 52 settimani * 125.42 USD 01.10.2024
Min 52 settimani * 113.79 USD 09.10.2023
NAV * 125.15 USD 03.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 250'785'135
Attivo della classe *** 12'113'110
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.92% 29.12.2023
03.10.2024
Performance YTD (in CHF) +8.33% 29.12.2023
03.10.2024
1 mese +0.94% 03.09.2024
03.10.2024
3 mesi +2.83% 03.07.2024
03.10.2024
6 mesi +4.70% 03.04.2024
03.10.2024
1 anno +9.80% 03.10.2023
03.10.2024
2 anni +18.72% 03.10.2022
03.10.2024
3 anni +11.29% 04.10.2021
03.10.2024
5 anni +20.36% 03.10.2019
03.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Intesa Sanpaolo S.p.A. 5% 1.80%
Caixabank S.A. 4.625% 1.75%
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 4.125% 1.71%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 5.862% 1.58%
RCI Banque S.A. 4.875% 1.57%
DnB Bank ASA 4% 1.48%
Santander Holdings USA Inc. 2.49% 1.44%
Virgin Money UK PLC 4.625% 1.36%
Raiffeisen Bank International AG 4.75% 1.33%
Novo Banco, S.A. 4.25% 1.32%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 1.06%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)