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Fondi   Novita
Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
Asian Ex-Japan Equity Fund A
LU0266341212
S
30.09.2024
Asian Ex-Japan Equity Fund I
LU0266341725
Q
30.09.2024
Asian Ex-Japan Equity Fund I EUR
LU1382643945
Q
30.09.2024
Asian Ex-Japan Equity Fund Q
LU0860350064
30.09.2024
Asian Ex-Japan Equity Fund Q GBP
LU1053542236
30.09.2024
Emerging Markets Bond Fund A
LU0207127084
02.10.2024
Emerging Markets Bond Fund A EUR
LU1438968627
02.10.2024
Emerging Markets Bond Fund I
LU0207127753
Q
02.10.2024
Emerging Markets Bond Fund Q
LU1328257263
02.10.2024
Emerging Markets Bond Fund Q EUR
LU1127970330
02.10.2024
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG