EFG - New Capital

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Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
NEW CAPITAL FUND LUX - Swiss Franc Bonds Fund M CAP
LU1066143006
03.06.2025
New Capital Global Alpha Fund CHF X Acc
IE00BD6P7J77
Q
05.06.2025
New Capital Global Alpha Fund EUR X Acc
IE00BD6P7F30
Q
05.06.2025
New Capital Global Alpha Fund EUR X Inc
IE00BYWMX791
Q
05.06.2025
New Capital Global Alpha Fund GBP Acc
IE00BD6P7318
05.06.2025
New Capital Global Alpha Fund GBP X Acc
IE00BD6P7649
Q
05.06.2025
New Capital Global Alpha Fund GBP X Inc
IE00BYWMX577
Q
05.06.2025
New Capital Global Alpha Fund USD I Acc
IE00BD6P7862
05.06.2025
New Capital Global Alpha Fund USD O Inc
IE00BD6P7755
05.06.2025
New Capital Global Alpha Fund USD X Acc
IE00BD6P7B91
Q
05.06.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG