ISIN | IE00BMXC9B08 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | New Capital Global Equity Conviction Fund AUD O Inc |
Offerente del fondo |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefono: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Offerente del fondo | EFG - New Capital |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
EFG Bank AG Zürich |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the Benchmark over a rolling 3 year time frame. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities and equity-related securities (convertible bonds) of companies worldwide (without any particular geographic, sector or capitalisation focus) that are listed or traded on Recognised Markets worldwide. Consequently the Sub-Fund may have an exposure to emerging markets and such exposure may exceed 20% of the Sub-Fund’s net assets. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 120.69 AUD | 03.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 125.22 AUD | 02.04.2025 |
Max 52 settimani * | 136.43 AUD | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 117.82 AUD | 19.04.2024 |
NAV * | 120.69 AUD | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 731'088'866 | |
Attivo della classe *** | 12'398 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -8.26% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -11.29% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 mese | -7.33% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mesi | -8.58% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mesi | -8.45% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 anno | -2.45% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 anni | +14.22% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 5.10% | |
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NVIDIA Corp | 5.03% | |
Amazon.com Inc | 3.74% | |
Tencent Holdings Ltd | 3.70% | |
Mastercard Inc Class A | 3.68% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.03% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.97% | |
JPMorgan Chase & Co | 2.93% | |
Apple Inc | 2.62% | |
Otis Worldwide Corp Ordinary Shares | 2.42% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.0143% |
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Data TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.43% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2023 |