New Capital Global Equity Conviction Fund CHF O Acc

Dati di base

ISIN IE00BWGC5X18
Numero di valore 28089786
Bloomberg Global ID
Nome del fondo New Capital Global Equity Conviction Fund CHF O Acc
Offerente del fondo EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefono: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Offerente del fondo EFG - New Capital
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) EFG Bank AG
Zürich
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the Benchmark over a rolling 3 year time frame. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities and equity-related securities (convertible bonds) of companies worldwide (without any particular geographic, sector or capitalisation focus) that are listed or traded on Recognised Markets worldwide. Consequently the Sub-Fund may have an exposure to emerging markets and such exposure may exceed 20% of the Sub-Fund’s net assets.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 125.62 CHF 21.11.2024
Prezzo precedente * 125.37 CHF 20.11.2024
Max 52 settimani * 129.33 CHF 27.09.2024
Min 52 settimani * 109.64 CHF 06.12.2023
NAV * 125.62 CHF 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 405'980'492
Attivo della classe *** 3'763'708
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.80% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -1.84% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi -1.17% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +1.33% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +14.20% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +28.39% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni -11.80% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +25.62% 10.07.2020
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 5.36%
NVIDIA Corp 5.05%
Amazon.com Inc 4.50%
Apple Inc 4.32%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.34%
Alphabet Inc Class C 3.31%
Mastercard Inc Class A 3.21%
JPMorgan Chase & Co 2.99%
UnitedHealth Group Inc 2.88%
McDonald's Corp 2.42%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 1.4157%
Data TER 30.06.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.38%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2021

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)