New Capital Global Equity Conviction Fund CHF I Acc

Dati di base

ISIN IE00BWGC5Y25
Numero di valore 28089628
Bloomberg Global ID
Nome del fondo New Capital Global Equity Conviction Fund CHF I Acc
Offerente del fondo EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefono: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Offerente del fondo EFG - New Capital
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) EFG Bank AG
Zürich
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the Benchmark over a rolling 3 year time frame. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities and equity-related securities (convertible bonds) of companies worldwide (without any particular geographic, sector or capitalisation focus) that are listed or traded on Recognised Markets worldwide. Consequently the Sub-Fund may have an exposure to emerging markets and such exposure may exceed 20% of the Sub-Fund’s net assets.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 161.40 CHF 11.09.2025
Prezzo precedente * 160.74 CHF 10.09.2025
Max 52 settimani * 161.40 CHF 11.09.2025
Min 52 settimani * 127.77 CHF 07.04.2025
NAV * 161.40 CHF 11.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 404'856'299
Attivo della classe *** 3'422'476
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.99% 31.12.2024
11.09.2025
1 mese +2.77% 11.08.2025
11.09.2025
3 mesi +4.46% 11.06.2025
11.09.2025
6 mesi +12.54% 11.03.2025
11.09.2025
1 anno +9.43% 11.09.2024
11.09.2025
2 anni +25.67% 11.09.2023
11.09.2025
3 anni +30.27% 12.09.2022
11.09.2025
5 anni +32.70% 11.09.2020
11.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 7.34%
Microsoft Corp 7.25%
Meta Platforms Inc Class A 4.79%
Amazon.com Inc 4.79%
Broadcom Inc 4.33%
JPMorgan Chase & Co 4.19%
Mastercard Inc Class A 4.10%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.23%
ING Groep NV 3.13%
Netflix Inc 2.94%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 0.0087%
Data TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.88%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)