| ISIN | IE00BWGC5W01 |
|---|---|
| Numero di valore | 28089916 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | New Capital Global Equity Conviction Fund EUR Hedged I Acc |
| Offerente del fondo |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefono: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
| Offerente del fondo | EFG - New Capital |
| Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
| Distributore(i) |
EFG Bank AG Zürich |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the Benchmark over a rolling 3 year time frame. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities and equity-related securities (convertible bonds) of companies worldwide (without any particular geographic, sector or capitalisation focus) that are listed or traded on Recognised Markets worldwide. Consequently the Sub-Fund may have an exposure to emerging markets and such exposure may exceed 20% of the Sub-Fund’s net assets. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 185.35 EUR | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 187.34 EUR | 29.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 187.34 EUR | 29.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 141.73 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 185.35 EUR | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 434'195'819 | |
| Attivo della classe *** | 13'734'130 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +11.25% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +9.76% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mese | +1.38% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mesi | +5.01% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mesi | +17.48% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 anno | +12.68% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 anni | +46.16% |
31.10.2023 - 30.10.2025
31.10.2023 30.10.2025 |
| 3 anni | +59.34% |
01.11.2022 - 30.10.2025
01.11.2022 30.10.2025 |
| 5 anni | +43.19% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 7.82% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 7.37% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 4.74% | |
| Amazon.com Inc | 4.56% | |
| Broadcom Inc | 4.55% | |
| JPMorgan Chase & Co | 4.36% | |
| Mastercard Inc Class A | 3.89% | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.62% | |
| ING Groep NV | 3.39% | |
| Tencent Holdings Ltd | 3.24% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.0087% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.70% |
| Ongoing Charges *** | 0.88% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |