DNB Asset Management AS

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Fondi   Novita
Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
DNB Fund-Nordic High Yield D1 (ACC) SEK
LU2336364109
Q
11.12.2025
DNB Fund-Nordic High Yield D1 (ACC) USD
LU1303786252
Q
11.12.2025
DNB Fund-Nordic High Yield N (ACC) CHF
LU1706368567
11.12.2025
DNB Fund-Nordic High Yield N (ACC) EUR
LU1706367916
11.12.2025
DNB Fund-Nordic High Yield N (ACC) NOK
LU1706368302
11.12.2025
DNB Fund-Nordic High Yield N (DIST) EUR
LU1706369029
11.12.2025
DNB Fund-Nordic Small Cap C1 (ACC) EUR
LU2061960923
10.12.2025
DNB Fund-Nordic Small Cap N (ACC) EUR
LU2061960410
10.12.2025
DNB Fund-Norway Corporate Bonds
LU2856779470
DNB Fund-Norway Corporate Bonds
LU2856779397
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG