DNB Fund-Nordic High Yield Retail A (N) (NOK)

Dati di base

ISIN LU1706368302
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DNB Fund-Nordic High Yield Retail A (N) (NOK)
Offerente del fondo DNB Asset Management AS Stockholm, Svezia
Telefono: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Offerente del fondo DNB Asset Management AS
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) Allfunds International Schweiz AG DZ Private Bank (schweiz) AG Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Telefono: +4122 0000 Swissquote Bank
Gland
Telefono: +41 22 999 94 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund aims to achieve a moderate level of current income and mid-to long-term capital appreciation, principally through investments in fixed or floating rate debt securities and other debt instruments with minimum ratings of B- or equivalent credit quality at the time of acquisition.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 12.33 NOK 01.04.2025
Prezzo precedente * 12.34 NOK 31.03.2025
Max 52 settimani * 12.35 NOK 28.03.2025
Min 52 settimani * 11.39 NOK 02.04.2024
NAV * 12.33 NOK 01.04.2025
Issue Price * 12.33 NOK 01.04.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'271'463'811
Attivo della classe *** 5'326'943
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.33% 31.12.2024
01.04.2025
Performance YTD (in CHF) +8.37% 31.12.2024
01.04.2025
1 mese +0.79% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi +2.32% 02.01.2025
01.04.2025
6 mesi +4.39% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno +8.25% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni +16.29% 03.04.2023
01.04.2025
3 anni +16.19% 01.04.2022
01.04.2025
5 anni +46.36% 30.04.2020
01.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Norway (Kingdom Of) 0% 9.79%
Kistefos AS 9.5% 2.50%
B2 Impact ASA 6.378% 2.37%
DNO ASA 7.875% 1.91%
Maran Shuttle Tankers LLC 9% 1.78%
PHM Group Holding Oyj 4.75% 1.56%
Golar LNG Limited 7.75% 1.53%
SGL Group APS 9.235% 1.49%
SiriusPoint Ltd 6.539% 1.38%
Fastighets AB Balder 2.873% 1.35%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.57%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.57%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)