| ISIN | LU1706369029 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | DNB Fund-Nordic High Yield N (DIST) EUR |
| Offerente del fondo |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Svezia Telefono: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
| Offerente del fondo | DNB Asset Management AS |
| Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributore(i) |
Allfunds International Schweiz AG
DZ Private Bank (schweiz) AG
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Telefono: +4122 0000 Swissquote Bank Gland Telefono: +41 22 999 94 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund aims to achieve a moderate level of current income and mid-to long-term capital appreciation, principally through investments in fixed or floating rate debt securities and other debt instruments with minimum ratings of B- or equivalent credit quality at the time of acquisition. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 105.67 EUR | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 105.28 EUR | 29.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 106.28 EUR | 02.12.2024 |
| Min 52 settimani * | 100.60 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 105.67 EUR | 30.10.2025 |
| Issue Price * | 105.67 EUR | 30.10.2025 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 213'511'218 | |
| Attivo della classe *** | 170'850 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +4.03% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +2.64% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mese | +0.01% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mesi | +0.64% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mesi | +1.92% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 anno | +0.47% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 anni | +7.41% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 anni | +8.73% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 anni | +5.60% |
08.02.2021 - 30.10.2025
08.02.2021 30.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norway (Kingdom Of) 0% | 13.50% | |
|---|---|---|
| B2 Impact ASA 5.901% | 2.08% | |
| Kistefos AS 9.61% | 1.66% | |
| Jyske Bank AS 7% | 1.32% | |
| Hl18 Property Portfolio Ab Publ 4.413% | 1.22% | |
| Danske Bank A/S 7% | 1.20% | |
| Bonheur ASA 7.24% | 1.19% | |
| Esmaeilzadeh Holding AB 11% | 1.14% | |
| Fastighets AB Balder 2.873% | 1.13% | |
| SiriusPoint Ltd 6.163% | 1.10% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER *** | 0.555% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.56% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 29.02.2024 |