ISIN | LU2061960923 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DNB Fund-Nordic Small Cap Institutional A (EUR) |
Offerente del fondo |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Svezia Telefono: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Offerente del fondo | DNB Asset Management AS |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
Allfunds International Schweiz AG
DZ Private Bank (schweiz) AG
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Telefono: +4122 0000 Swissquote Bank Gland Telefono: +41 22 999 94 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund aims to achieve a positive relative return over the long-term principally through investments in equities of small and medium capitalization size companies domiciled in the Nordic Markets, i.e. Norway, Sweden, Finland, Denmark and Iceland; or of companies which, while not domiciled in Nordic Markets, carry out a predominant portion of their business activities in the Nordic Markets; or of companies the equity instruments of which are primarily traded in the Nordic Markets. The Sub-Fund will invest in equities at least 51% of its net assets. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 107.79 EUR | 01.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 107.63 EUR | 30.06.2025 |
Max 52 settimani * | 112.43 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 90.57 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 107.79 EUR | 01.07.2025 |
Issue Price * | 107.79 EUR | 01.07.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 183'856'562 | |
Attivo della classe *** | 27'863'417 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.50% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +3.80% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
1 mese | -0.33% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 mesi | +1.80% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 mesi | +1.85% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 anno | +4.89% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 anni | +24.82% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 anni | +7.79% |
20.02.2023 - 01.07.2025
20.02.2023 01.07.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Humble Group AB | 5.17% | |
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Embracer Group AB | 4.45% | |
Afry AB Class B | 2.87% | |
Talenom PLC | 2.63% | |
Vestum AB | 2.25% | |
Bravida Holding AB | 2.17% | |
Stillfront Group AB | 2.15% | |
Sinch AB | 2.11% | |
Storskogen Group AB Class B | 1.78% | |
Fastighets AB Balder Class B | 1.73% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 0.904% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 0.77% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |