ISIN | LU2061960923 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DNB FUND - Nordic Small Cap Institutional A (EUR) |
Offerente del fondo |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Svezia Telefono: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Offerente del fondo | DNB Asset Management AS |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
Allfunds International Schweiz AG
DZ Private Bank (schweiz) AG
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Telefono: +4122 0000 Swissquote Bank Gland Telefono: +41 22 999 94 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund aims to achieve a positive relative return over the long-term principally through investments in equities of small and medium capitalization size companies domiciled in the Nordic Markets, i.e. Norway, Sweden, Finland, Denmark and Iceland; or of companies which, while not domiciled in Nordic Markets, carry out a predominant portion of their business activities in the Nordic Markets; or of companies the equity instruments of which are primarily traded in the Nordic Markets. The Sub-Fund will invest in equities at least 51% of its net assets. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 106.30 EUR | 13.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 104.47 EUR | 12.09.2024 |
Max 52 settimani * | 107.82 EUR | 30.08.2024 |
Min 52 settimani * | 82.76 EUR | 26.09.2023 |
NAV * | 106.30 EUR | 13.09.2024 |
Issue Price * | 106.30 EUR | 13.09.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 135'303'586 | |
Attivo della classe *** | 25'572'380 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.58% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +14.14% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
1 mese | +5.44% |
13.08.2024 - 13.09.2024
13.08.2024 13.09.2024 |
3 mesi | +1.44% |
13.06.2024 - 13.09.2024
13.06.2024 13.09.2024 |
6 mesi | +12.16% |
13.03.2024 - 13.09.2024
13.03.2024 13.09.2024 |
1 anno | +27.72% |
13.09.2023 - 13.09.2024
13.09.2023 13.09.2024 |
2 anni | +6.30% |
20.02.2023 - 13.09.2024
20.02.2023 13.09.2024 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Humble Group AB | 6.92% | |
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Embracer Group AB | 4.17% | |
Stillfront Group AB | 2.44% | |
Napatech A/S | 2.29% | |
Inwido AB | 1.75% | |
Zealand Pharma A/S | 1.70% | |
Fastighets AB Balder Class B | 1.62% | |
Storskogen Group AB Class B | 1.62% | |
Corem Property Group AB Ordinary Shares - Class B | 1.59% | |
Dustin Group AB | 1.53% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 0.77% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |