| ISIN | LU2061960410 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | DNB Fund-Nordic Small Cap N (ACC) EUR |
| Offerente del fondo |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Svezia Telefono: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
| Offerente del fondo | DNB Asset Management AS |
| Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributore(i) |
Allfunds International Schweiz AG
DZ Private Bank (schweiz) AG
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Telefono: +4122 0000 Swissquote Bank Gland Telefono: +41 22 999 94 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund aims to achieve a positive relative return over the long-term principally through investments in equities of small and medium capitalization size companies domiciled in the Nordic Markets, i.e. Norway, Sweden, Finland, Denmark and Iceland; or of companies which, while not domiciled in Nordic Markets, carry out a predominant portion of their business activities in the Nordic Markets; or of companies the equity instruments of which are primarily traded in the Nordic Markets. The Sub-Fund will invest in equities at least 51% of its net assets. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 118.34 EUR | 27.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 116.31 EUR | 26.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 125.40 EUR | 18.02.2025 |
| Min 52 settimani * | 101.01 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 118.34 EUR | 27.11.2025 |
| Issue Price * | 118.34 EUR | 27.11.2025 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 131'610'793 | |
| Attivo della classe *** | 15'712'413 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.84% |
31.12.2024 - 27.11.2025
31.12.2024 27.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +2.15% |
31.12.2024 - 27.11.2025
31.12.2024 27.11.2025 |
| 1 mese | -3.83% |
27.10.2025 - 27.11.2025
27.10.2025 27.11.2025 |
| 3 mesi | +0.55% |
27.08.2025 - 27.11.2025
27.08.2025 27.11.2025 |
| 6 mesi | -1.62% |
27.05.2025 - 27.11.2025
27.05.2025 27.11.2025 |
| 1 anno | +5.55% |
27.11.2024 - 27.11.2025
27.11.2024 27.11.2025 |
| 2 anni | +30.31% |
27.11.2023 - 27.11.2025
27.11.2023 27.11.2025 |
| 3 anni | +18.34% |
27.02.2023 - 27.11.2025
27.02.2023 27.11.2025 |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humble Group AB | 6.56% | |
|---|---|---|
| Embracer Group AB | 5.43% | |
| NOBA Bank Group AB (publ) | 3.00% | |
| Sinch AB | 2.19% | |
| Vestum AB | 2.09% | |
| Talenom PLC | 1.93% | |
| Vimian Group AB | 1.91% | |
| Bravida Holding AB | 1.81% | |
| Scandic Hotels Group AB | 1.75% | |
| Bakkafrost P/F | 1.61% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.41% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.80% |
| Ongoing Charges *** | 0.85% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |