DNB FUND - Nordic Small Cap Retail A (N) (EUR)

Dati di base

ISIN LU2061960410
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DNB FUND - Nordic Small Cap Retail A (N) (EUR)
Offerente del fondo DNB Asset Management AS Stockholm, Svezia
Telefono: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Offerente del fondo DNB Asset Management AS
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) Allfunds International Schweiz AG DZ Private Bank (schweiz) AG Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Telefono: +4122 0000 Swissquote Bank
Gland
Telefono: +41 22 999 94 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund aims to achieve a positive relative return over the long-term principally through investments in equities of small and medium capitalization size companies domiciled in the Nordic Markets, i.e. Norway, Sweden, Finland, Denmark and Iceland; or of companies which, while not domiciled in Nordic Markets, carry out a predominant portion of their business activities in the Nordic Markets; or of companies the equity instruments of which are primarily traded in the Nordic Markets. The Sub-Fund will invest in equities at least 51% of its net assets.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 109.61 EUR 21.11.2024
Prezzo precedente * 108.94 EUR 20.11.2024
Max 52 settimani * 120.36 EUR 27.09.2024
Min 52 settimani * 90.33 EUR 28.11.2023
NAV * 109.61 EUR 21.11.2024
Issue Price * 109.61 EUR 21.11.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 129'523'863
Attivo della classe *** 14'762'961
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.38% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +3.42% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -5.23% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi -5.47% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi -5.65% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +22.10% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +9.61% 27.02.2023
21.11.2024
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Humble Group AB 6.04%
Embracer Group AB 4.98%
Napatech AS 2.53%
Fastighets AB Balder Class B 2.09%
Stillfront Group AB 1.99%
Storskogen Group AB Class B 1.76%
Corem Property Group AB Ordinary Shares - Class B 1.72%
Inwido AB 1.66%
Schibsted ASA Class B 1.65%
Zealand Pharma AS 1.54%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.18%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 0.91%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)