ISIN | LU2061960410 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DNB FUND - Nordic Small Cap Retail A (N) (EUR) |
Offerente del fondo |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Svezia Telefono: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Offerente del fondo | DNB Asset Management AS |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
Allfunds International Schweiz AG
DZ Private Bank (schweiz) AG
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Telefono: +4122 0000 Swissquote Bank Gland Telefono: +41 22 999 94 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund aims to achieve a positive relative return over the long-term principally through investments in equities of small and medium capitalization size companies domiciled in the Nordic Markets, i.e. Norway, Sweden, Finland, Denmark and Iceland; or of companies which, while not domiciled in Nordic Markets, carry out a predominant portion of their business activities in the Nordic Markets; or of companies the equity instruments of which are primarily traded in the Nordic Markets. The Sub-Fund will invest in equities at least 51% of its net assets. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 115.19 EUR | 30.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 116.87 EUR | 29.10.2024 |
Max 52 settimani * | 120.36 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 82.64 EUR | 02.11.2023 |
NAV * | 115.19 EUR | 30.10.2024 |
Issue Price * | 115.19 EUR | 30.10.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 134'635'074 | |
Attivo della classe *** | 15'497'148 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.64% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +10.04% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
1 mese | -3.77% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 mesi | -0.82% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 mesi | +6.74% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 anno | +45.62% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 anni | +15.19% |
27.02.2023 - 30.10.2024
27.02.2023 30.10.2024 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Humble Group AB | 6.04% | |
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Embracer Group AB | 4.98% | |
Napatech AS | 2.53% | |
Fastighets AB Balder Class B | 2.09% | |
Stillfront Group AB | 1.99% | |
Storskogen Group AB Class B | 1.76% | |
Corem Property Group AB Ordinary Shares - Class B | 1.72% | |
Inwido AB | 1.66% | |
Schibsted ASA Class B | 1.65% | |
Zealand Pharma AS | 1.54% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 1.18% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 0.91% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |