VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG

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Fondi   Novita
Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund - Asian Bond I
LU2463986153
Q
21.11.2024
Vontobel Fund - Asian Bond R
LU2463986401
21.11.2024
Vontobel Fund - Commodity B
LU0415414829
S
21.11.2024 0.00
21.11.2024
Vontobel Fund - Commodity C
LU0415415123
21.11.2024
Vontobel Fund - Commodity G
LU1912801211
Q
21.11.2024
Vontobel Fund - Commodity H (hedged)
LU0415415479
S
21.11.2024 0.00
21.11.2024
Vontobel Fund - Commodity H (hedged)
LU0415415636
S
21.11.2024 0.00
21.11.2024
Vontobel Fund - Commodity H (hedged)
LU0505242726
21.11.2024
Vontobel Fund - Commodity HI (hedged)
LU0415416287
Q
21.11.2024 0.00
21.11.2024
Vontobel Fund - Commodity HI (hedged)
LU0415416444
Q
21.11.2024 0.00
21.11.2024
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG