ISIN | CH0102867717 |
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Numero di valore | 10286771 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend R |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 201.43 CHF | 26.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 199.30 CHF | 23.05.2025 |
Max 52 settimani * | 207.13 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 174.16 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 201.43 CHF | 26.05.2025 |
Issue Price * | 201.43 CHF | 26.05.2025 |
Redemption Price * | 201.43 CHF | 26.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.07% |
31.12.2024 - 26.05.2025
31.12.2024 26.05.2025 |
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1 mese | +3.84% |
28.04.2025 - 26.05.2025
28.04.2025 26.05.2025 |
3 mesi | -2.08% |
26.02.2025 - 26.05.2025
26.02.2025 26.05.2025 |
6 mesi | +7.86% |
26.11.2024 - 26.05.2025
26.11.2024 26.05.2025 |
1 anno | +5.12% |
27.05.2024 - 26.05.2025
27.05.2024 26.05.2025 |
2 anni | +12.36% |
26.05.2023 - 26.05.2025
26.05.2023 26.05.2025 |
3 anni | +14.83% |
27.05.2022 - 26.05.2025
27.05.2022 26.05.2025 |
5 anni | +40.34% |
26.05.2020 - 26.05.2025
26.05.2020 26.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.38% |
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Data TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |