Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend R

Dati di base

ISIN CH0102867717
Numero di valore 10286771
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend R
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 190.72 CHF 27.06.2025
Prezzo precedente * 188.97 CHF 26.06.2025
Max 52 settimani * 200.20 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 168.34 CHF 09.04.2025
NAV * 190.72 CHF 27.06.2025
Issue Price * 190.72 CHF 27.06.2025
Redemption Price * 190.72 CHF 27.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.86% 31.12.2024
27.06.2025
1 mese -2.09% 27.05.2025
27.06.2025
3 mesi -3.34% 27.03.2025
27.06.2025
6 mesi +5.89% 27.12.2024
27.06.2025
1 anno +3.70% 27.06.2024
27.06.2025
2 anni +12.59% 27.06.2023
27.06.2025
3 anni +19.51% 27.06.2022
27.06.2025
5 anni +35.76% 29.06.2020
27.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.38%
Data TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)