ISIN | CH1303570092 |
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Numero di valore | 130357009 |
Bloomberg Global ID | VSWEIAE SW |
Nome del fondo | Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus AE |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 103.41 CHF | 07.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 102.88 CHF | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 106.26 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 settimani * | 96.75 CHF | 16.04.2024 |
NAV * | 103.41 CHF | 07.11.2024 |
Issue Price * | 103.41 CHF | 07.11.2024 |
Redemption Price * | 103.41 CHF | 07.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 560'145'758 | |
Attivo della classe *** | 449'491'136 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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1 mese | -0.41% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | +1.48% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | +3.47% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +3.41% |
14.03.2024 - 07.11.2024
14.03.2024 07.11.2024 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 13.12% | |
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Novartis AG Registered Shares | 12.41% | |
Roche Holding AG | 12.29% | |
ABB Ltd | 4.82% | |
UBS Group AG | 4.73% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.34% | |
Alcon Inc | 3.66% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.65% | |
Swiss Mkt Ix Futr Sep24 | 3.41% | |
Sika AG | 3.00% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.43% |
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Data TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |