ISIN | CH0046964547 |
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Numero di valore | 4696454 |
Bloomberg Global ID | VOGLRIA SW |
Nome del fondo | Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity AI |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The subfund’s investment objective is principally to achieve the highest possible capital growth in Swiss francs (CHF), subject to the principle of risk diversification, by investing in the investments set out below. At least two-thirds of the subfund’s assets (after deduction of the liquid assets) will be invested directly and indirectly in equities and equity-type securities and rights of companies which have their registered office or the predominant part of their business in Switzerland and which contribute to globally sustainable economic activities. Derivatives on equities will only be used to a subordinate degree. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 297.67 CHF | 25.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 296.47 CHF | 24.04.2025 |
Max 52 settimani * | 321.17 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 268.37 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 297.67 CHF | 25.04.2025 |
Issue Price * | 297.67 CHF | 25.04.2025 |
Redemption Price * | 297.67 CHF | 25.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 445'675'446 | |
Attivo della classe *** | 54'175'698 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.22% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
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1 mese | -6.39% |
25.03.2025 - 25.04.2025
25.03.2025 25.04.2025 |
3 mesi | -3.22% |
27.01.2025 - 25.04.2025
27.01.2025 25.04.2025 |
6 mesi | -1.83% |
25.10.2024 - 25.04.2025
25.10.2024 25.04.2025 |
1 anno | +4.81% |
25.04.2024 - 25.04.2025
25.04.2024 25.04.2025 |
2 anni | +2.05% |
25.04.2023 - 25.04.2025
25.04.2023 25.04.2025 |
3 anni | +0.14% |
25.04.2022 - 25.04.2025
25.04.2022 25.04.2025 |
5 anni | +24.21% |
27.04.2020 - 25.04.2025
27.04.2020 25.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 9.1682 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 25.04.2025 |
Nestle SA | 13.69% | |
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Roche Holding AG | 13.56% | |
Novartis AG Registered Shares | 10.86% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.88% | |
UBS Group AG | 4.62% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.55% | |
Holcim Ltd | 3.70% | |
ABB Ltd | 3.68% | |
Swiss Re AG | 3.57% | |
Sika AG | 3.40% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 1.01% |
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Data TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.01% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |