Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity A

Dati di base

ISIN CH0046922354
Numero di valore 4692235
Bloomberg Global ID VOGLORA SW
Nome del fondo Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity A
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The subfund’s investment objective is principally to achieve the highest possible capital growth in Swiss francs (CHF), subject to the principle of risk diversification, by investing in the investments set out below. At least two-thirds of the subfund’s assets (after deduction of the liquid assets) will be invested directly and indirectly in equities and equity-type securities and rights of companies which have their registered office or the predominant part of their business in Switzerland and which contribute to globally sustainable economic activities. Derivatives on equities will only be used to a subordinate degree.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 270.81 CHF 31.10.2024
Prezzo precedente * 274.49 CHF 30.10.2024
Max 52 settimani * 285.41 CHF 02.09.2024
Min 52 settimani * 245.63 CHF 10.11.2023
NAV * 270.81 CHF 31.10.2024
Issue Price * 270.81 CHF 31.10.2024
Redemption Price * 270.81 CHF 31.10.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 491'101'418
Attivo della classe *** 13'201'439
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.91% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -3.56% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi -4.55% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +2.62% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +12.51% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +10.22% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni -7.32% 01.11.2021
31.10.2024
5 anni +15.92% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 4.0692
ADDI Date 31.10.2024

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 13.13%
Novartis AG Registered Shares 11.26%
Nestle SA 11.14%
ABB Ltd 4.35%
Sika AG 4.32%
UBS Group AG 4.26%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.22%
Zurich Insurance Group AG 4.17%
Alcon Inc 3.33%
Swiss Re AG 3.26%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.66%
Data TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.66%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)