Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity A

Dati di base

ISIN CH0046922354
Numero di valore 4692235
Bloomberg Global ID VOGLORA SW
Nome del fondo Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity A
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The subfund’s investment objective is principally to achieve the highest possible capital growth in Swiss francs (CHF), subject to the principle of risk diversification, by investing in the investments set out below. At least two-thirds of the subfund’s assets (after deduction of the liquid assets) will be invested directly and indirectly in equities and equity-type securities and rights of companies which have their registered office or the predominant part of their business in Switzerland and which contribute to globally sustainable economic activities. Derivatives on equities will only be used to a subordinate degree.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 278.44 CHF 27.06.2025
Prezzo precedente * 275.94 CHF 26.06.2025
Max 52 settimani * 292.37 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 244.14 CHF 09.04.2025
NAV * 278.44 CHF 27.06.2025
Issue Price * 278.44 CHF 27.06.2025
Redemption Price * 278.44 CHF 27.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 433'626'024
Attivo della classe *** 14'190'669
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.94% 31.12.2024
27.06.2025
1 mese -1.87% 27.05.2025
27.06.2025
3 mesi -2.98% 27.03.2025
27.06.2025
6 mesi +5.91% 27.12.2024
27.06.2025
1 anno +1.68% 27.06.2024
27.06.2025
2 anni +7.34% 27.06.2023
27.06.2025
3 anni +12.09% 27.06.2022
27.06.2025
5 anni +22.29% 29.06.2020
27.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 4.0692
ADDI Date 27.06.2025

10 posizioni principali ***

Nestle SA 13.70%
Novartis AG Registered Shares 10.92%
Roche Holding AG 10.85%
UBS Group AG Registered Shares 5.29%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.86%
Zurich Insurance Group AG 4.14%
Sika AG 3.74%
ABB Ltd 3.72%
Holcim Ltd 3.43%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 3.19%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 1.66%
Data TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.63%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)