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Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
Focused SICAV - Equity Overlay Fund II CHF F-acc
LU2099998382
Q
21.11.2024
Focused SICAV - Global Bond (CHF hedged) F-acc
LU0326809257
Q
21.11.2024 30.96
21.11.2024
Focused SICAV - Global Bond (CHF hedged) F-UKdist
LU1311286220
Q
21.11.2024
Focused SICAV - Global Bond (EUR hedged) F-acc
LU0326809505
Q
21.11.2024 32.51
21.11.2024
Focused SICAV - Global Bond (EUR hedged) F-UKdist
LU0526609390
Q
21.11.2024 3.07
21.11.2024
Focused SICAV - Global Bond (GBP hedged) F-acc
LU0326809844
Q
21.11.2024 33.53
21.11.2024
Focused SICAV - Global Bond (GBP hedged) F-UKdist
LU0326810180
Q
21.11.2024 2.81
21.11.2024
Focused SICAV - Global Bond (JPY hedged) F-acc
LU1490620330
Q
21.11.2024
Focused SICAV - Global Bond (USD) F-acc
LU0326808440
Q
21.11.2024 31.87
21.11.2024
Focused SICAV - Global Bond (USD) F-UKdist
LU1164771658
Q
21.11.2024
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG