UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR F-dist
LU2779842538
Q
13.11.2024
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR I-B-acc
LU0395206641
Q
13.11.2024 13.01
13.11.2024
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR INSTITUTIONAL-acc
LU0395206054
13.11.2024 4.67
13.11.2024
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR K-1-acc
LU0395205759
13.11.2024 197'273.78
13.11.2024
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR P-acc
LU0006344922
13.11.2024 377.99
13.11.2024
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR P-dist
LU2856147595
13.11.2024
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR PREMIER-acc
LU0395206484
13.11.2024 18.50
13.11.2024
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR Q-acc
LU0357613495
13.11.2024
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR QL-acc
LU2630463821
13.11.2024
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR U-X-acc
LU0395216871
Q
13.11.2024 523.53
13.11.2024
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG