UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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23'027 Documenti
767 Comunicazioni legali

Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) I-A1-dist
LU3029561621
Q
15.12.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) I-B-acc
LU0390870730
Q
15.12.2025 37.79
15.12.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) I-X-acc
LU0390870904
Q
15.12.2025 38.29
15.12.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) K-X-acc
LU2856290981
Q
15.12.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) P-acc
LU0390868593
15.12.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) U-X-dist
LU0390871035
Q
15.12.2025 0.00
15.12.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) U-X-UKdist-mdist
LU2677639093
Q
15.12.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (AUD hedged) I-X-qdist
LU2561993515
Q
15.12.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CAD hedged) I-X-qdist
LU2493301084
Q
15.12.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU1557225098
Q
15.12.2025 0.92
15.12.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG