UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) I-A1-dist

Dati di base

ISIN LU3029561621
Numero di valore 143250158
Bloomberg Global ID UBGIA1D LX
Nome del fondo UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) I-A1-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate UD USD
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). Further information related to environmental and/or social characteristics is available in Annex I to this document (SFDR RTS Art. 14(2)). 33 The actively managed sub-fund uses the benchmark Bloomberg Global Aggregate – Corporates (hedged USD) Index as a reference for portfolio construction, performance evaluation, sustainability profile comparison and risk management purposes. The benchmark is not designed to promote ESG characteristics. For share classes with “hedged” in their name, currency-hedged versions of the benchmark (if available) are used. Although part of the portfolio may be invested in the same instruments and applying the same weightings as the benchmark, the Portfolio Manager is not constrained by the benchmark in terms of choice of instruments.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 99.62 USD 14.05.2025
Prezzo precedente * 99.76 USD 13.05.2025
Max 52 settimani * 100.45 USD 29.04.2025
Min 52 settimani * 98.19 USD 11.04.2025
NAV * 99.62 USD 14.05.2025
Issue Price * 99.62 USD 14.05.2025
Redemption Price * 99.62 USD 14.05.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 679'659'786
Attivo della classe *** 10'032
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese +0.90% 14.04.2025
14.05.2025
3 mesi -0.60% 01.04.2025
14.05.2025
6 mesi - -
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Bank of America Corp. 3.875% 1.00%
Bank of America Corp. 5.015% 0.84%
JPMorgan Chase & Co. 4.946% 0.80%
Plains All American Pipeline L.P. 5.95% 0.70%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.8% 0.67%
Goldman Sachs Group, Inc. 5.561% 0.66%
Raiffeisen Bank International AG 7.375% 0.60%
JPMorgan Chase & Co. 5.299% 0.58%
ENEL Finance International N.V. 3% 0.54%
Morgan Stanley 2.239% 0.51%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.36%
Ongoing Charges *** 0.49%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)