UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) I-X-acc

Dati di base

ISIN LU1557225098
Numero di valore 35460961
Bloomberg Global ID UBGDIXA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) I-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate MT CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in tutto il mondo, principalmente in obbligazioni e valute, e può impiegare strumenti derivati in misura ridotta. La duration del portafoglio è complessivamente sempre positiva e pertanto il valore dell'investimento diminuirà in caso di aumento dei tassi d'interesse.Il gestore del fondo seleziona attentamente e combina emittenti e titoli con scadenze differenti al fine di sfruttare interessanti opportunità di guadagno, mantenendo al contempo sotto controllo il livello di rischio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 124.31 CHF 30.10.2025
Prezzo precedente * 124.59 CHF 29.10.2025
Max 52 settimani * 124.71 CHF 28.10.2025
Min 52 settimani * 116.63 CHF 14.01.2025
NAV * 124.31 CHF 30.10.2025
Issue Price * 124.31 CHF 30.10.2025
Redemption Price * 124.31 CHF 30.10.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 888'567'455
Attivo della classe *** 104'243'463
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.71% 31.12.2024
30.10.2025
1 mese +0.39% 30.09.2025
30.10.2025
3 mesi +1.69% 30.07.2025
30.10.2025
6 mesi +2.94% 30.04.2025
30.10.2025
1 anno +5.38% 30.10.2024
30.10.2025
2 anni +12.25% 30.10.2023
30.10.2025
3 anni +9.54% 31.10.2022
30.10.2025
5 anni +2.82% 30.10.2020
30.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.92
ADDI Date 30.10.2025

10 posizioni principali ***

New Zealand (Government Of) 2.75% 5.63%
United States Treasury Notes 5% 4.76%
United States Treasury Bonds 2.875% 4.44%
United States Treasury Notes 4.875% 3.60%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125% 3.21%
New Zealand (Government Of) 1.5% 2.76%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 2.62%
New Zealand (Government Of) 1.75% 2.48%
Japan (Government Of) 0.8% 2.17%
Japan (Government Of) 0.5% 1.71%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.03%
Data TER 31.05.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)