UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (AUD hedged) I-X-qdist

Dati di base

ISIN LU2561993515
Numero di valore 123511438
Bloomberg Global ID UBGBIXQ LX
Nome del fondo UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (AUD hedged) I-X-qdist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate MT AUD
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in tutto il mondo, principalmente in obbligazioni e valute, e può impiegare strumenti derivati in misura ridotta. La duration del portafoglio è complessivamente sempre positiva e pertanto il valore dell'investimento diminuirà in caso di aumento dei tassi d'interesse.Il gestore del fondo seleziona attentamente e combina emittenti e titoli con scadenze differenti al fine di sfruttare interessanti opportunità di guadagno, mantenendo al contempo sotto controllo il livello di rischio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 102.04 AUD 03.10.2024
Prezzo precedente * 102.11 AUD 02.10.2024
Max 52 settimani * 102.53 AUD 16.09.2024
Min 52 settimani * 90.77 AUD 19.10.2023
NAV * 102.04 AUD 03.10.2024
Issue Price * 102.04 AUD 03.10.2024
Redemption Price * 102.04 AUD 03.10.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'811'427'211
Attivo della classe *** 1'527'243
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.65% 29.12.2023
03.10.2024
Performance YTD (in CHF) +5.42% 29.12.2023
03.10.2024
1 mese +0.73% 03.09.2024
03.10.2024
3 mesi +3.41% 03.07.2024
03.10.2024
6 mesi +3.79% 03.04.2024
03.10.2024
1 anno +12.00% 03.10.2023
03.10.2024
2 anni +6.98% 11.04.2023
03.10.2024
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

New Zealand (Government Of) 2.75% 6.61%
United States Treasury Bonds 2.875% 6.23%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% 4.76%
New Zealand (Government Of) 1.5% 3.18%
New Zealand (Government Of) 1.75% 2.61%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 2.12%
New Zealand (Government Of) 3% 1.71%
United States Treasury Bonds 3% 1.63%
New Zealand (Government Of) 3.5% 1.52%
Slovenia (Republic of) 3.125% 1.29%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.02%
Data TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.02%
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)