ISIN | LU2493301084 |
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Numero di valore | 119796615 |
Bloomberg Global ID | USBGPIX LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CAD hedged) I-X-qdist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate MT CAD |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in tutto il mondo, principalmente in obbligazioni e valute, e può impiegare strumenti derivati in misura ridotta. La duration del portafoglio è complessivamente sempre positiva e pertanto il valore dell'investimento diminuirà in caso di aumento dei tassi d'interesse.Il gestore del fondo seleziona attentamente e combina emittenti e titoli con scadenze differenti al fine di sfruttare interessanti opportunità di guadagno, mantenendo al contempo sotto controllo il livello di rischio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 107.86 CAD | 24.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 108.02 CAD | 23.07.2025 |
Max 52 settimani * | 108.11 CAD | 03.07.2025 |
Min 52 settimani * | 101.67 CAD | 25.07.2024 |
NAV * | 107.86 CAD | 24.07.2025 |
Issue Price * | 107.86 CAD | 24.07.2025 |
Redemption Price * | 107.86 CAD | 24.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'530'934'695 | |
Attivo della classe *** | 346'789'177 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.25% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -2.75% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
1 mese | +0.34% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 mesi | +1.83% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 mesi | +4.65% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 anno | +5.93% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 anni | +11.39% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 anni | +12.20% |
11.04.2023 - 24.07.2025
11.04.2023 24.07.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
New Zealand (Government Of) 2.75% | 5.63% | |
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United States Treasury Bonds 2.875% | 4.39% | |
United States Treasury Notes 5% | 4.08% | |
United States Treasury Notes 3.125% | 3.85% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125% | 3.31% | |
New Zealand (Government Of) 1.5% | 2.77% | |
New Zealand (Government Of) 1.75% | 2.48% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 2.36% | |
Japan (Government Of) 0.8% | 2.32% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% | 2.16% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.03% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.03% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |