Union Bancaire Privée, UBP SA

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109 Comunicazioni legali

Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
UBAM - Absolute Return Fixed Income APHC
LU1088684490
Q
25.10.2023
UBAM - Absolute Return Fixed Income APHD
LU1088686602
Q
UBAM - Absolute Return Fixed Income IC
LU1315124732
Q
12.11.2024
UBAM - Absolute Return Fixed Income ID
LU1315124815
Q
12.11.2024
UBAM - Absolute Return Fixed Income IHC
LU1315125119
Q
12.11.2024
UBAM - Absolute Return Fixed Income IHD
LU1315125200
Q
12.11.2024
UBAM - Absolute Return Fixed Income IPC
LU1088686941
Q
12.11.2024
UBAM - Absolute Return Fixed Income IPHC
LU1088687329
Q
UBAM - Absolute Return Fixed Income IPHC
LU1088687915
Q
12.11.2024
UBAM - Absolute Return Fixed Income IPHD
LU1088687758
Q
05.04.2023
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG