ISIN | LU2644421096 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBAM - 30 Global Leaders Equity SC |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Fondo si prefigge di realizzare la crescita del capitale e generare reddito investendo principalmente in azioni o titoli equivalenti di tutto il mondo, compresi i Paesi emergenti. Il Fondo è gestito attivamente, investe circa 30 posizioni e si concentra su società a grande capitalizzazione di mercato e leader nei loro specifici settori di attività, destinate a generare crescita e livelli ragguardevoli (ossia di qualità costantemente elevata) di Cash Flow Return on Investment (CFROI® Credit Suisse HOLT). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 128.81 USD | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 128.56 USD | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 129.63 USD | 11.12.2024 |
Min 52 settimani * | 107.31 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 128.81 USD | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'423'013'108 | |
Attivo della classe *** | 1'273 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.72% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -5.47% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mese | +5.18% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +2.26% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +0.39% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +4.22% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +28.81% |
27.10.2023 - 05.06.2025
27.10.2023 05.06.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 6.71% | |
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Visa Inc Class A | 5.34% | |
Alphabet Inc Class C | 5.12% | |
Amazon.com Inc | 4.88% | |
Nasdaq Inc | 4.20% | |
RELX PLC | 3.95% | |
S&P Global Inc | 3.85% | |
Aon PLC Class A | 3.77% | |
Linde PLC | 3.63% | |
Schneider Electric SE | 3.49% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.43% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |