ISIN | LU0277302054 |
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Numero di valore | 2799444 |
Bloomberg Global ID | BBG000QWW335 |
Nome del fondo | UBAM - 30 Global Leaders Equity RC |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Fondo si prefigge di realizzare la crescita del capitale e generare reddito investendo principalmente in azioni o titoli equivalenti di tutto il mondo, compresi i Paesi emergenti. Il Fondo è gestito attivamente, investe circa 30 posizioni e si concentra su società a grande capitalizzazione di mercato e leader nei loro specifici settori di attività, destinate a generare crescita e livelli ragguardevoli (ossia di qualità costantemente elevata) di Cash Flow Return on Investment (CFROI® Credit Suisse HOLT). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 305.59 EUR | 03.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 302.79 EUR | 02.09.2025 |
Max 52 settimani * | 339.62 EUR | 06.02.2025 |
Min 52 settimani * | 267.94 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 305.59 EUR | 03.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'121'629'387 | |
Attivo della classe *** | 17'178'297 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -6.05% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -6.30% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
1 mese | -1.12% |
04.08.2025 - 03.09.2025
04.08.2025 03.09.2025 |
3 mesi | +0.39% |
03.06.2025 - 03.09.2025
03.06.2025 03.09.2025 |
6 mesi | -6.26% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 anno | -2.89% |
03.09.2024 - 03.09.2025
03.09.2024 03.09.2025 |
2 anni | +6.18% |
04.09.2023 - 03.09.2025
04.09.2023 03.09.2025 |
3 anni | +11.23% |
05.09.2022 - 03.09.2025
05.09.2022 03.09.2025 |
5 anni | +37.24% |
03.09.2020 - 03.09.2025
03.09.2020 03.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 7.62% | |
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Alphabet Inc Class C | 5.11% | |
Visa Inc Class A | 4.99% | |
Amazon.com Inc | 4.68% | |
RELX PLC | 4.07% | |
Johnson Controls International PLC Registered Shares | 3.89% | |
Nasdaq Inc | 3.85% | |
Broadcom Inc | 3.79% | |
Linde PLC | 3.61% | |
Schneider Electric SE | 3.46% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.0309% |
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Data TER | 28.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 3.22% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |