UBAM - 30 Global Leaders Equity IPHC

Dati di base

ISIN LU0877610534
Numero di valore 20342004
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBAM - 30 Global Leaders Equity IPHC
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo si prefigge di realizzare la crescita del capitale e generare reddito investendo principalmente in azioni o titoli equivalenti di tutto il mondo, compresi i Paesi emergenti. Il Fondo è gestito attivamente, investe circa 30 posizioni e si concentra su società a grande capitalizzazione di mercato e leader nei loro specifici settori di attività, destinate a generare crescita e livelli ragguardevoli (ossia di qualità costantemente elevata) di Cash Flow Return on Investment (CFROI® Credit Suisse HOLT).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 160.71 EUR 02.04.2025
Prezzo precedente * 159.98 EUR 01.04.2025
Max 52 settimani * 175.19 EUR 11.12.2024
Min 52 settimani * 159.02 EUR 28.03.2025
NAV * 160.71 EUR 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'395'619'355
Attivo della classe *** 3'059'449
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.65% 31.12.2024
02.04.2025
Performance YTD (in CHF) -2.07% 31.12.2024
02.04.2025
1 mese -4.76% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi -3.54% 02.01.2025
02.04.2025
6 mesi -5.67% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno -4.03% 02.04.2024
02.04.2025
2 anni +10.89% 03.04.2023
02.04.2025
3 anni -0.20% 04.04.2022
02.04.2025
5 anni +68.35% 02.04.2020
02.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 7.30%
Alphabet Inc Class C 5.81%
Amazon.com Inc 5.17%
Visa Inc Class A 4.77%
Nasdaq Inc 4.02%
RELX PLC 3.83%
S&P Global Inc 3.68%
Schneider Electric SE 3.67%
Salesforce Inc 3.66%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 3.42%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.0098%
Data TER 28.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.62%
Ongoing Charges *** 1.07%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)