ISIN | LU0877610534 |
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Numero di valore | 20342004 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBAM - 30 Global Leaders Equity IPHC |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Fondo si prefigge di realizzare la crescita del capitale e generare reddito investendo principalmente in azioni o titoli equivalenti di tutto il mondo, compresi i Paesi emergenti. Il Fondo è gestito attivamente, investe circa 30 posizioni e si concentra su società a grande capitalizzazione di mercato e leader nei loro specifici settori di attività, destinate a generare crescita e livelli ragguardevoli (ossia di qualità costantemente elevata) di Cash Flow Return on Investment (CFROI® Credit Suisse HOLT). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 169.00 EUR | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 168.73 EUR | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 175.19 EUR | 11.12.2024 |
Min 52 settimani * | 143.21 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 169.00 EUR | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'253'475'326 | |
Attivo della classe *** | 3'219'371 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.33% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +1.15% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mese | +4.64% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +0.04% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | -2.40% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +1.06% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +13.74% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +17.69% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +44.59% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 6.71% | |
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Visa Inc Class A | 5.34% | |
Alphabet Inc Class C | 5.12% | |
Amazon.com Inc | 4.88% | |
Nasdaq Inc | 4.20% | |
RELX PLC | 3.95% | |
S&P Global Inc | 3.85% | |
Aon PLC Class A | 3.77% | |
Linde PLC | 3.63% | |
Schneider Electric SE | 3.49% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.0098% |
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Data TER | 28.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.62% |
Ongoing Charges *** | 1.07% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |