UBAM - 30 Global Leaders Equity IHC

Dati di base

ISIN LU0782402027
Numero di valore 18553463
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBAM - 30 Global Leaders Equity IHC
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo si prefigge di realizzare la crescita del capitale e generare reddito investendo principalmente in azioni o titoli equivalenti di tutto il mondo, compresi i Paesi emergenti. Il Fondo è gestito attivamente, investe circa 30 posizioni e si concentra su società a grande capitalizzazione di mercato e leader nei loro specifici settori di attività, destinate a generare crescita e livelli ragguardevoli (ossia di qualità costantemente elevata) di Cash Flow Return on Investment (CFROI® Credit Suisse HOLT).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 220.11 GBP 11.11.2024
Prezzo precedente * 218.01 GBP 08.11.2024
Max 52 settimani * 220.11 GBP 11.11.2024
Min 52 settimani * 186.71 GBP 13.11.2023
NAV * 220.11 GBP 11.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'411'439'066
Attivo della classe *** 3'513'558
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.43% 29.12.2023
11.11.2024
Performance YTD (in CHF) +15.73% 29.12.2023
11.11.2024
1 mese +1.50% 11.10.2024
11.11.2024
3 mesi +6.27% 12.08.2024
11.11.2024
6 mesi +3.63% 13.05.2024
11.11.2024
1 anno +17.89% 13.11.2023
11.11.2024
2 anni +23.31% 11.11.2022
11.11.2024
3 anni +1.94% 11.11.2021
11.11.2024
5 anni +63.60% 11.11.2019
11.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 7.16%
Alphabet Inc Class C 5.22%
Novo Nordisk AS Class B 4.55%
Schneider Electric SE 4.55%
Amazon.com Inc 4.35%
Johnson Controls International PLC Registered Shares 4.06%
Visa Inc Class A 3.97%
RELX PLC 3.93%
S&P Global Inc 3.84%
Nasdaq Inc 3.74%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.0134%
Data TER 28.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.43%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)