Union Bancaire Privée, UBP SA

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Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
U ASSET ALLOCATION - Calm Sea EUR AC
LU2262131472
18.09.2024
U ASSET ALLOCATION - Calm Sea EUR MC
LU2262131803
Q
18.09.2024
U ASSET ALLOCATION - Calm Sea EUR MD
LU2262131985
Q
18.09.2024
U ASSET ALLOCATION - Calm Sea USD AC
LU2262130581
18.09.2024
U ASSET ALLOCATION - Calm Sea USD AD
LU2262130664
18.09.2024
U ASSET ALLOCATION - Calm Sea USD MC
LU2262130748
Q
18.09.2024
U ASSET ALLOCATION - Conservative EUR AC
LU2262120277
18.09.2024
U ASSET ALLOCATION - Conservative EUR MC
LU0860986529
Q
18.09.2024
U ASSET ALLOCATION - Conservative GBP MC
LU0860986446
Q
18.09.2024
U ASSET ALLOCATION - Conservative GBP MD
LU2262119774
Q
18.09.2024
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG