U ASSET ALLOCATION - Conservative EUR AC

Dati di base

ISIN LU2262120277
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo U ASSET ALLOCATION - Conservative EUR AC
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the sub-fund is to preserve capital over the investment horizon. The investment process starts with a strategic asset allocation built to achieve the investment objective of the Sub-Fund. This is done using the long-term Investment Manager’s view, which serves as a framework to determine the market exposure over the long run. In order to improve the risk-adjusted return, the Investment Manager uses a tactical asset allocation strategy by overweighting those asset classes that he expects will outperform on the short to medium term.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 92.22 EUR 07.11.2024
Prezzo precedente * 92.22 EUR 06.11.2024
Max 52 settimani * 92.35 EUR 18.10.2024
Min 52 settimani * 89.94 EUR 25.04.2024
NAV * 92.22 EUR 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 23'349'255
Attivo della classe *** 1'427'975
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.48% 29.12.2023
07.11.2024
Performance YTD (in CHF) +2.00% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese +0.17% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +1.05% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +2.11% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +2.09% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +3.80% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni -7.90% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni -7.72% 24.02.2021
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Germany (Federal Republic Of) 3.1% 13.67%
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap EUR H 6.48%
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 5.48%
Spain (Kingdom of) 1.4% 3.76%
UBAM EM Responsible Local Bd UC USD 2.00%
John Deere Bank 2.5% 1.49%
Germany (Federal Republic Of) 1% 1.48%
International Business Machines Corporation 0.875% 1.47%
EDP Finance B.V. 0.375% 1.40%
RZD Capital PLC 4.6% 1.35%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2023

Costi / Rischi

TER 0.0096%
Data TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.24%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)