ISIN | LU2262120277 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | U ASSET ALLOCATION - Conservative EUR AC |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the sub-fund is to preserve capital over the investment horizon. The investment process starts with a strategic asset allocation built to achieve the investment objective of the Sub-Fund. This is done using the long-term Investment Manager’s view, which serves as a framework to determine the market exposure over the long run. In order to improve the risk-adjusted return, the Investment Manager uses a tactical asset allocation strategy by overweighting those asset classes that he expects will outperform on the short to medium term. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 92.35 EUR | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 92.33 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 92.41 EUR | 14.11.2024 |
Min 52 settimani * | 89.94 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 92.35 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 23'349'255 | |
Attivo della classe *** | 1'427'975 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.62% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.65% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | +0.13% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +0.85% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +2.29% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +1.91% |
22.11.2023 - 21.11.2024
22.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +2.71% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -7.45% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | -7.59% |
24.02.2021 - 21.11.2024
24.02.2021 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 3.1% | 13.67% | |
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AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap EUR H | 6.48% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 5.48% | |
Spain (Kingdom of) 1.4% | 3.76% | |
UBAM EM Responsible Local Bd UC USD | 2.00% | |
John Deere Bank 2.5% | 1.49% | |
Germany (Federal Republic Of) 1% | 1.48% | |
International Business Machines Corporation 0.875% | 1.47% | |
EDP Finance B.V. 0.375% | 1.40% | |
RZD Capital PLC 4.6% | 1.35% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2023 |
TER | 0.0096% |
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Data TER | 11.02.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.24% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |