U ASSET ALLOCATION - Conservative EUR AC

Dati di base

ISIN LU2262120277
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo U ASSET ALLOCATION - Conservative EUR AC
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the sub-fund is to preserve capital over the investment horizon. The investment process starts with a strategic asset allocation built to achieve the investment objective of the Sub-Fund. This is done using the long-term Investment Manager’s view, which serves as a framework to determine the market exposure over the long run. In order to improve the risk-adjusted return, the Investment Manager uses a tactical asset allocation strategy by overweighting those asset classes that he expects will outperform on the short to medium term.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 93.97 EUR 03.07.2025
Prezzo precedente * 93.89 EUR 02.07.2025
Max 52 settimani * 93.97 EUR 03.07.2025
Min 52 settimani * 90.47 EUR 04.07.2024
NAV * 93.97 EUR 03.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 24'272'646
Attivo della classe *** 1'455'751
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.48% 31.12.2024
03.07.2025
Performance YTD (in CHF) +0.96% 31.12.2024
03.07.2025
1 mese +0.30% 03.06.2025
03.07.2025
3 mesi +1.06% 03.04.2025
03.07.2025
6 mesi +1.58% 03.01.2025
03.07.2025
1 anno +3.86% 03.07.2024
03.07.2025
2 anni +3.85% 03.07.2023
03.07.2025
3 anni +4.20% 04.07.2022
03.07.2025
5 anni -5.97% 24.02.2021
03.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Spain (Kingdom of) 1.4% 7.98%
Germany (Federal Republic Of) 3.1% 7.24%
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 6.14%
Ontario (Province Of) 0.375% 5.00%
UBAM Global High Yield Solution UHC EUR 3.01%
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap EUR H 3.01%
UBAM Hybrid Bond IHC EUR 1.50%
ENEL Finance International N.V. 3.875% 1.31%
GlaxoSmithKline Capital PLC 4% 1.25%
Heidelberg Materials AG 1.5% 1.23%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.0096%
Data TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.32%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)