U ASSET ALLOCATION - Balanced USD MC

Dati di base

ISIN LU0860987683
Numero di valore 20092879
Bloomberg Global ID
Nome del fondo U ASSET ALLOCATION - Balanced USD MC
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the fund is to generate capital appreciation across the investment horizon. This Balanced strategy is almost equally spread between mainly equities and fixed income in order to seek a balance of income and long-term capital growth. While the maximum allocation in equity will be 70%, the typical average equity allocation will be 50% with moderate risk & volatility.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'762.16 USD 31.12.2025
Prezzo precedente * 1'767.79 USD 30.12.2025
Max 52 settimani * 1'770.67 USD 23.12.2025
Min 52 settimani * 1'452.66 USD 08.04.2025
NAV * 1'762.16 USD 31.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 574'762'629
Attivo della classe *** 308'726'393
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese +0.42% 01.12.2025
31.12.2025
3 mesi +2.70% 30.09.2025
31.12.2025
6 mesi +8.30% 30.06.2025
31.12.2025
1 anno +17.53% 31.12.2024
31.12.2025
2 anni +28.70% 02.01.2024
31.12.2025
3 anni +42.50% 02.01.2023
31.12.2025
5 anni +26.31% 31.12.2020
31.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Amundi IS S&P 500 ETF C USD 9.72%
Vanguard S&P 500 UCITS ETF 8.61%
iShares $ Short Dur Corp Bd ETF USD Acc 7.07%
Amundi Physical Gold ETC C 6.35%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc 6.22%
Amundi Nasdaq 100 II ETF Acc 6.08%
Amundi IS MSCI Europe ETF DR 5.67%
UBAM 30 Global Leaders Equity IC USD 3.55%
iShares Physical Gold ETC 3.06%
PIMCO GIS Mortg Opps Instl USD Acc 2.97%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.0172%
Data TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 1.50%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)