Pictet Asset Management S.A.

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Fondi   Novita
Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
Enhanced Liquidity EUR -Z dy
CH0021733065
Q
22.11.2024
Enhanced Liquidity USD -I dy
CH0021732778
Q
22.11.2024
Enhanced Liquidity USD -P dy
CH0021732554
22.11.2024
Enhanced Liquidity USD -R dy
CH0021731838
22.11.2024
Enhanced Liquidity USD F dy
CH0599811418
22.11.2024
Enhanced Liquidity USD J dy
CH0380645348
22.11.2024
Enhanced Liquidity USD P
CH0598313978
22.11.2024
Enhanced Liquidity USD R
CH0596699485
22.11.2024
EUR Government Bonds -HI CHF
LU0241468395
21.11.2024 19.8163
21.11.2024
EUR Government Bonds -HJ USD
LU1164803873
Q
21.11.2024
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG