World ex Swiss Equities Tracker - Pension Z0X CHF

Dati di base

ISIN CH1278250597
Numero di valore 127825059
Bloomberg Global ID
Nome del fondo World ex Swiss Equities Tracker - Pension Z0X CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** This subfund aims to track the performance of the MSCI World ex-Switzerland Small Cap Index benchmark index as closely as possible and invests at least two-thirds of its total assets in: › equities and other equity-type securities and rights (shares, dividend-right certificates, shares in cooperatives, participation certificates, etc.) issued by companies included on or strongly correlated with the benchmark index; › units of other collective investment schemes which according to their documents invest their assets or a part thereof in accordance with the guidelines of the present subfund, including ETFs; › derivatives (including warrants and futures) on the above investments.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'186.60 CHF 11.06.2025
Prezzo precedente * 1'190.04 CHF 10.06.2025
Max 52 settimani * 1'309.09 CHF 30.01.2025
Min 52 settimani * 1'019.68 CHF 11.04.2025
NAV * 1'186.60 CHF 11.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 362'429'724
Attivo della classe *** 68'643'507
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -5.47% 31.12.2024
11.06.2025
1 mese +0.85% 12.05.2025
11.06.2025
3 mesi +1.07% 11.03.2025
11.06.2025
6 mesi -7.92% 11.12.2024
11.06.2025
1 anno +2.06% 11.06.2024
11.06.2025
2 anni +11.41% 27.07.2023
11.06.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Tapestry Inc 0.25%
US Foods Holding Corp 0.21%
Guidewire Software Inc 0.20%
Casey's General Stores Inc 0.20%
SoFi Technologies Inc Ordinary Shares 0.19%
Affirm Holdings Inc Ordinary Shares - Class A 0.19%
Flex Ltd 0.19%
Sprouts Farmers Market Inc 0.18%
XPO Inc 0.18%
Unum Group 0.18%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.008%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.19%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)