PI (CH)-World ex Swiss Equities Tracker - Pension Z0X CHF

Dati di base

ISIN CH1278250597
Numero di valore 127825059
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PI (CH)-World ex Swiss Equities Tracker - Pension Z0X CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** This subfund aims to track the performance of the MSCI World ex-Switzerland Small Cap Index benchmark index as closely as possible and invests at least two-thirds of its total assets in: › equities and other equity-type securities and rights (shares, dividend-right certificates, shares in cooperatives, participation certificates, etc.) issued by companies included on or strongly correlated with the benchmark index; › units of other collective investment schemes which according to their documents invest their assets or a part thereof in accordance with the guidelines of the present subfund, including ETFs; › derivatives (including warrants and futures) on the above investments.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'220.44 CHF 29.07.2025
Prezzo precedente * 1'217.56 CHF 28.07.2025
Max 52 settimani * 1'309.09 CHF 30.01.2025
Min 52 settimani * 1'019.68 CHF 11.04.2025
NAV * 1'220.44 CHF 29.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 336'621'278
Attivo della classe *** 70'079'218
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.77% 31.12.2024
29.07.2025
1 mese +3.84% 30.06.2025
29.07.2025
3 mesi +11.13% 29.04.2025
29.07.2025
6 mesi -5.57% 29.01.2025
29.07.2025
1 anno +0.73% 29.07.2024
29.07.2025
2 anni +13.28% 31.07.2023
29.07.2025
3 anni +14.59% 27.07.2023
29.07.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Tapestry Inc 0.21%
Casey's General Stores Inc 0.21%
Sprouts Farmers Market Inc 0.21%
Guidewire Software Inc 0.19%
US Foods Holding Corp 0.19%
BJ's Wholesale Club Holdings Inc 0.19%
TechnipFMC PLC 0.18%
Unum Group 0.18%
Reinsurance Group of America Inc 0.17%
Tenet Healthcare Corp 0.17%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.01%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.19%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)