ISIN | CH1278250597 |
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Numero di valore | 127825059 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PI (CH)-World ex Swiss Equities Tracker - Pension Z0X CHF |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | This subfund aims to track the performance of the MSCI World ex-Switzerland Small Cap Index benchmark index as closely as possible and invests at least two-thirds of its total assets in: › equities and other equity-type securities and rights (shares, dividend-right certificates, shares in cooperatives, participation certificates, etc.) issued by companies included on or strongly correlated with the benchmark index; › units of other collective investment schemes which according to their documents invest their assets or a part thereof in accordance with the guidelines of the present subfund, including ETFs; › derivatives (including warrants and futures) on the above investments. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'239.24 CHF | 21.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'232.89 CHF | 20.08.2025 |
Max 52 settimani * | 1'309.09 CHF | 30.01.2025 |
Min 52 settimani * | 1'019.68 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 1'239.24 CHF | 21.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 353'103'765 | |
Attivo della classe *** | 73'220'074 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.27% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
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1 mese | +3.31% |
21.07.2025 - 21.08.2025
21.07.2025 21.08.2025 |
3 mesi | +7.79% |
21.05.2025 - 21.08.2025
21.05.2025 21.08.2025 |
6 mesi | -1.93% |
21.02.2025 - 21.08.2025
21.02.2025 21.08.2025 |
1 anno | +6.24% |
21.08.2024 - 21.08.2025
21.08.2024 21.08.2025 |
2 anni | +21.20% |
21.08.2023 - 21.08.2025
21.08.2023 21.08.2025 |
3 anni | +16.36% |
27.07.2023 - 21.08.2025
27.07.2023 21.08.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sprouts Farmers Market Inc | 0.22% | |
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Tapestry Inc | 0.22% | |
Guidewire Software Inc | 0.22% | |
Casey's General Stores Inc | 0.22% | |
BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 0.20% | |
US Foods Holding Corp | 0.20% | |
Comfort Systems USA Inc | 0.18% | |
Flex Ltd | 0.18% | |
Unum Group | 0.18% | |
Tenet Healthcare Corp | 0.18% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 0.01% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.19% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |