ISIN | CH0519014432 |
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Numero di valore | 51901443 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PI (CH)-World ex Swiss Equities Tracker - Pension ZX dy USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | For this subfund, which will aim to track the performance of the benchmark index as closely as possible, the fund management company shall invest at least two-thirds of the subfund's total assets in: equities and other equity-type securities and rights (shares, dividend-right certificates, shares in cooperatives, participation certificates, etc.) issued by companies included on or strongly correlated with the benchmark index designated by the fund management company; units of other collective investment schemes which according to their documents invest their assets or a part thereof in accordance with the guidelines of the present subfund, including ETFs; derivatives (including warrants and futures) on the above investments. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 2'813.98 USD | 29.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 2'824.97 USD | 28.07.2025 |
Max 52 settimani * | 2'830.04 USD | 25.07.2025 |
Min 52 settimani * | 2'227.97 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 2'813.98 USD | 29.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'641'974'007 | |
Attivo della classe *** | 110'591'654 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.93% |
31.12.2024 - 29.07.2025
31.12.2024 29.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -1.51% |
31.12.2024 - 29.07.2025
31.12.2024 29.07.2025 |
1 mese | +2.04% |
30.06.2025 - 29.07.2025
30.06.2025 29.07.2025 |
3 mesi | +13.27% |
29.04.2025 - 29.07.2025
29.04.2025 29.07.2025 |
6 mesi | +7.47% |
29.01.2025 - 29.07.2025
29.01.2025 29.07.2025 |
1 anno | +17.78% |
29.07.2024 - 29.07.2025
29.07.2024 29.07.2025 |
2 anni | +36.11% |
31.07.2023 - 29.07.2025
31.07.2023 29.07.2025 |
3 anni | +52.28% |
29.07.2022 - 29.07.2025
29.07.2022 29.07.2025 |
5 anni | +82.30% |
29.07.2020 - 29.07.2025
29.07.2020 29.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet CH I-NA Eqs Trkr US TE Z0X USD | 76.81% | |
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Pictet CH I-Eu ex Swiss Eqs Trkr Z0 EUR | 14.51% | |
Pictet CH I-Jpn EqsTrkr Jpn TE Z0X JPY | 5.59% | |
Pictet CH I-Pac Bsn exJpn EqsTrkr Z0 USD | 2.68% | |
Bank Leumi Le-Israel BM | 0.03% | |
Check Point Software Technologies Ltd | 0.03% | |
Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR | 0.03% | |
Bank Hapoalim BM | 0.03% | |
CyberArk Software Ltd | 0.02% | |
Elbit Systems Ltd | 0.02% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 0.04% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.04% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |