World ex Swiss Equities Tracker - Pension ZX dy USD

Dati di base

ISIN CH0519014432
Numero di valore 51901443
Bloomberg Global ID
Nome del fondo World ex Swiss Equities Tracker - Pension ZX dy USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** For this subfund, which will aim to track the performance of the benchmark index as closely as possible, the fund management company shall invest at least two-thirds of the subfund's total assets in: equities and other equity-type securities and rights (shares, dividend-right certificates, shares in cooperatives, participation certificates, etc.) issued by companies included on or strongly correlated with the benchmark index designated by the fund management company; units of other collective investment schemes which according to their documents invest their assets or a part thereof in accordance with the guidelines of the present subfund, including ETFs; derivatives (including warrants and futures) on the above investments.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'687.94 USD 11.06.2025
Prezzo precedente * 2'691.69 USD 10.06.2025
Max 52 settimani * 2'691.69 USD 10.06.2025
Min 52 settimani * 2'227.97 USD 08.04.2025
NAV * 2'687.94 USD 11.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'673'724'361
Attivo della classe *** 106'290'769
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.96% 31.12.2024
11.06.2025
Performance YTD (in CHF) -4.25% 31.12.2024
11.06.2025
1 mese +3.76% 12.05.2025
11.06.2025
3 mesi +8.50% 11.03.2025
11.06.2025
6 mesi +2.30% 11.12.2024
11.06.2025
1 anno +14.15% 11.06.2024
11.06.2025
2 anni +37.32% 12.06.2023
11.06.2025
3 anni +57.17% 13.06.2022
11.06.2025
5 anni +87.94% 11.06.2020
11.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pictet CH I-NA Eqs Trkr US TE Z0X USD 77.66%
Pictet CH I-Eu ex Swiss Eqs Trkr Z0 EUR 13.90%
Pictet CH I-Jpn EqsTrkr Jpn TE Z0X JPY 5.33%
Pictet CH I-Pac Bsn exJpn EqsTrkr Z0 USD 2.62%
Bank Leumi Le-Israel BM 0.03%
Check Point Software Technologies Ltd 0.03%
Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR 0.03%
Bank Hapoalim BM 0.02%
CyberArk Software Ltd 0.02%
Monday.Com Ltd Ordinary Shares 0.02%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.028%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)