World ex Swiss Equities Tracker - Pension ZX dy USD

Dati di base

ISIN CH0519014432
Numero di valore 51901443
Bloomberg Global ID
Nome del fondo World ex Swiss Equities Tracker - Pension ZX dy USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** For this subfund, which will aim to track the performance of the benchmark index as closely as possible, the fund management company shall invest at least two-thirds of the subfund's total assets in: equities and other equity-type securities and rights (shares, dividend-right certificates, shares in cooperatives, participation certificates, etc.) issued by companies included on or strongly correlated with the benchmark index designated by the fund management company; units of other collective investment schemes which according to their documents invest their assets or a part thereof in accordance with the guidelines of the present subfund, including ETFs; derivatives (including warrants and futures) on the above investments.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'465.08 USD 18.09.2024
Prezzo precedente * 2'472.31 USD 17.09.2024
Max 52 settimani * 2'482.43 USD 30.08.2024
Min 52 settimani * 1'852.22 USD 27.10.2023
NAV * 2'465.08 USD 18.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'497'706'750
Attivo della classe *** 99'195'549
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +14.34% 29.12.2023
18.09.2024
Performance YTD (in CHF) +14.97% 29.12.2023
18.09.2024
1 mese +0.48% 19.08.2024
18.09.2024
3 mesi +3.38% 18.06.2024
18.09.2024
6 mesi +6.63% 18.03.2024
18.09.2024
1 anno +23.17% 18.09.2023
18.09.2024
2 anni +41.48% 19.09.2022
18.09.2024
3 anni +20.41% 20.09.2021
18.09.2024
5 anni +110.93% 17.03.2020
18.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pictet CH I-NA Eqs Trkr US TE Z0X USD 75.42%
Pictet CH I-Eu ex Swiss Eqs Trkr Z0 EUR 15.12%
Pictet CH I-Jpn EqsTrkr Jpn TE Z0X JPY 6.01%
Pictet CH I-Pac Bsn exJpn EqsTrkr Z0 USD 2.85%
Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR 0.03%
Check Point Software Technologies Ltd 0.02%
Bank Leumi Le-Israel BM 0.02%
NICE Ltd 0.02%
Bank Hapoalim BM 0.02%
CyberArk Software Ltd 0.02%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.028%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)