ISIN | CH1338886091 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | World ex Swiss Small Cap Tracker-Pension - ZX CHF |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | This subfund aims to track the performance of the MSCI World ex-Switzerland Small Cap Index benchmark index as closely as possible and invests at least two-thirds of its total assets in: › equities and other equity-type securities and rights (shares, dividend-right certificates, shares in cooperatives, participation certificates, etc.) issued by companies included on or strongly correlated with the benchmark index; › units of other collective investment schemes which according to their documents invest their assets or a part thereof in accordance with the guidelines of the present subfund, including ETFs; › derivatives (including warrants and futures) on the above investments. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'128.91 CHF | 06.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'151.27 CHF | 05.09.2024 |
Max 52 settimani * | 1'244.64 CHF | 16.07.2024 |
Min 52 settimani * | 1'081.65 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 1'128.91 CHF | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 349'572'807 | |
Attivo della classe *** | 20'890'553 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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1 mese | +2.40% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mesi | -3.85% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mesi | -5.21% |
03.04.2024 - 06.09.2024
03.04.2024 06.09.2024 |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Flex Ltd | 0.19% | |
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Reinsurance Group of America Inc | 0.18% | |
Nutanix Inc Class A | 0.18% | |
nVent Electric PLC | 0.17% | |
TopBuild Corp | 0.17% | |
Toll Brothers Inc | 0.17% | |
Interactive Brokers Group Inc Class A | 0.17% | |
RenaissanceRe Holdings Ltd | 0.17% | |
Advanced Drainage Systems Inc | 0.17% | |
XPO Inc | 0.17% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2024 |
TER *** | 0.034% |
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Data TER *** | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |