World ex Swiss Small Cap Tracker-Pension - HZ0X CHF

Dati di base

ISIN CH1278250241
Numero di valore 127825024
Bloomberg Global ID
Nome del fondo World ex Swiss Small Cap Tracker-Pension - HZ0X CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** This subfund is a target fund for the “ - World ex Swiss Equities Tracker”, “ - World ex Swiss Equities Tracker ex SL”, “World ex Swiss Equities Tracker ex SL - Pension”, “ - World ex Swiss Equities Tracker US TE”, “ - World ex Swiss Equities Tracker US TE ex SL” subfunds. Fund of funds subfunds may, in accordance with their risk profile (§15, prov. 9), acquire up to 100% of the units of this target fund.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'895.82 CHF 06.09.2024
Prezzo precedente * 1'924.40 CHF 05.09.2024
Max 52 settimani * 1'994.51 CHF 16.07.2024
Min 52 settimani * 1'525.26 CHF 27.10.2023
NAV * 1'895.82 CHF 06.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'307'088'451
Attivo della classe *** 11'306'498
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.46% 29.12.2023
06.09.2024
1 mese +3.13% 06.08.2024
06.09.2024
3 mesi -0.83% 06.06.2024
06.09.2024
6 mesi +2.62% 06.03.2024
06.09.2024
1 anno +14.90% 06.09.2023
06.09.2024
2 anni +12.89% 27.07.2023
06.09.2024
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pictet CH I-NA Eqs Trkr US TE Z0X USD 74.53%
Pictet CH I-Eu exSwiss EqsTrkr exSLZ0€ 14.92%
Pictet CH I-Jpn EqsTrkr Jpn TE Z0X JPY 5.94%
Pictet CH I-Pac Bsn exJpn EqsTrkr Z0 USD 2.82%
Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR 0.03%
Check Point Software Technologies Ltd 0.02%
Bank Leumi Le-Israel BM 0.02%
NICE Ltd 0.02%
Bank Hapoalim BM 0.02%
CyberArk Software Ltd 0.02%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.012%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.28%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2023

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)