Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Luxembourg, Svizzera
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A prima vista
11
Fondi
53
Classi
264
Documenti
14
Comunicazioni legali
Nome del fondo | Data | Quota di partecipazione al capitale in % |
Utile totale del fondo in % |
Quota immobiliare in % |
ADDI | MyFunds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Income - Interest & Dividend CH-hedged
LU2441285488 |
10.10.2025 | 77.09 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Income - Interest & Dividend P
LU0388926494 |
10.10.2025 | 77.09 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAL European Small Cap Equities IA
LU0229455992 |
09.10.2025 | 95.05 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAL European Small Cap Equities ID
LU2841227809 |
09.10.2025 | 95.05 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAL European Small Cap Equities RA
LU0100177772 |
09.10.2025 | 95.05 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAL European Small Cap Equities RT
LU0100177426 |
09.10.2025 | 95.05 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prime Values – Equity A
LU0470356352 |
10.10.2025 | 93.47 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prime Values – Equity D
LU1879229091 |
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Robus Umbrella - Robus Short Maturity Fund Robus Short Maturity Fund A
LU2613835862 |
10.10.2025 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Robus Umbrella - Robus Short Maturity Fund Robus Short Maturity Fund C I
LU2613836084 |
10.10.2025 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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