ISIN | LU1439458719 |
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Numero di valore | 33605939 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Robus Umbrella - Robus Mid-Market Value Bond Fund C I |
Offerente del fondo |
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Luxembourg, Svizzera Telefono: +352 451 314 500 E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com |
Offerente del fondo | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
Distributore(i) |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the investment policy of the Robus Mid-Market Value Bond Fund is to achieve a sustained increase in value of the investment funds placed by the unit-holders through an optimisation of the returns/risk profile. The Fund invests, in accordance with the principle of risk diversification, predominantly in bonds and securities that are equivalent to bonds, convertible bonds and dividend certificates that are officially listed or traded on stock exchanges and other regulated markets that are recognised and open to the public and that operate regularly (“Regulated” markets) and that are issued by issuers domiciled in OECD countries, the eurozone or Europe. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 129.18 EUR | 20.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 128.75 EUR | 13.06.2025 |
Max 52 settimani * | 129.53 EUR | 28.03.2025 |
Min 52 settimani * | 119.43 EUR | 09.08.2024 |
NAV * | 129.18 EUR | 20.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 69'554'181 | |
Attivo della classe *** | 17'267'253 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.00% |
30.12.2024 - 20.06.2025
30.12.2024 20.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +5.15% |
30.12.2024 - 20.06.2025
30.12.2024 20.06.2025 |
1 mese | +0.41% |
23.05.2025 - 20.06.2025
23.05.2025 20.06.2025 |
3 mesi | +0.24% |
21.03.2025 - 20.06.2025
21.03.2025 20.06.2025 |
6 mesi | +4.64% |
20.12.2024 - 20.06.2025
20.12.2024 20.06.2025 |
1 anno | +6.88% |
21.06.2024 - 20.06.2025
21.06.2024 20.06.2025 |
2 anni | +17.05% |
26.06.2023 - 20.06.2025
26.06.2023 20.06.2025 |
3 anni | +18.83% |
24.06.2022 - 20.06.2025
24.06.2022 20.06.2025 |
5 anni | +35.71% |
26.06.2020 - 20.06.2025
26.06.2020 20.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 4.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Linx Capital Ltd. 15.2% | 6.63% | |
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Odyssey Europe Holdco S.a r.l. 10% | 4.96% | |
Eleving Group SA 9.5% | 4.85% | |
4Finance S.A. 11.25% | 4.28% | |
LR Health & Beauty SE 9.511% | 4.07% | |
Secop Group Holding GmbH 10.755% | 3.67% | |
Light Acquico GmbH 9.021% | 3.39% | |
HT Troplast GmbH 9.375% | 3.14% | |
ReMarkable Invest AS 11.59% | 2.75% | |
PCF GmbH 4.75% | 2.66% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.15% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |