ISIN | LU2433236499 |
---|---|
Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Switzerland Invest - Fixed Income High Yield HAIG CH Hedged |
Offerente del fondo |
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Luxembourg, Svizzera Telefono: +352 451 314 500 E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com |
Offerente del fondo | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 9.45 CHF | 02.08.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 9.42 CHF | 01.08.2024 |
Max 52 settimani * | 9.67 CHF | 28.03.2024 |
Min 52 settimani * | 9.04 CHF | 29.12.2023 |
NAV * | 9.45 CHF | 02.08.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 57'652'842 | |
Attivo della classe *** | 2'376'238 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.50% |
29.12.2023 - 02.08.2024
29.12.2023 02.08.2024 |
---|---|---|
1 mese | +0.27% |
02.07.2024 - 02.08.2024
02.07.2024 02.08.2024 |
3 mesi | -0.05% |
02.05.2024 - 02.08.2024
02.05.2024 02.08.2024 |
6 mesi | +2.99% |
02.02.2024 - 02.08.2024
02.02.2024 02.08.2024 |
1 anno | +2.56% |
02.08.2023 - 02.08.2024
02.08.2023 02.08.2024 |
2 anni | -2.74% |
02.08.2022 - 02.08.2024
02.08.2022 02.08.2024 |
3 anni | -2.74% |
29.07.2022 - 02.08.2024
29.07.2022 02.08.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Selecta Group B.V. | 6.08% | |
---|---|---|
DocMorris Finance BV | 4.97% | |
Redcare Pharmacy N.V | 3.97% | |
Esmaeilzadeh Holding AB | 3.49% | |
Genel Energy Finance 4 plc | 3.33% | |
Creditas Financial Solutions Ltd. | 3.11% | |
Kent Global Plc | 2.79% | |
DNO ASA | 2.61% | |
Novedo Holding AB (Publ) | 2.46% | |
Microstrategy Incorporated | 2.45% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2024 |
TER *** | 2.13% |
---|---|
Data TER *** | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 1.70% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |