| ISIN | LU0382169703 | 
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Switzerland Invest - Fixed Income High Yield HAIG Anteilklasse B | 
| Offerente del fondo | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
                                            
    
        Luxembourg, Svizzera Telefono: +352 451 314 500 E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com | 
| Offerente del fondo | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. | 
| Rappresentante in Svizzera | 1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 | 
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari | 
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation | 
| Paese di domicilio | Lussemburgo | 
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) | 
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) | 
| Strategia d'investimenti *** | N/A | 
| Particolarità | 
| Prezzo attuale * | 21.21 EUR | 31.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 21.19 EUR | 30.10.2025 | 
| Max 52 settimani * | 21.21 EUR | 31.10.2025 | 
| Min 52 settimani * | 19.69 EUR | 05.11.2024 | 
| NAV * | 21.21 EUR | 31.10.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 66'940'995 | |
| Attivo della classe *** | 35'198'125 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +4.95% | 30.12.2024 - 31.10.2025
        30.12.2024 31.10.2025 | 
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +3.41% | 30.12.2024 - 31.10.2025
        30.12.2024 31.10.2025 | 
| 1 mese | +1.34% | 30.09.2025 - 31.10.2025
        30.09.2025 31.10.2025 | 
| 3 mesi | +3.46% | 31.07.2025 - 31.10.2025
        31.07.2025 31.10.2025 | 
| 6 mesi | +6.42% | 30.04.2025 - 31.10.2025
        30.04.2025 31.10.2025 | 
| 1 anno | +7.39% | 31.10.2024 - 31.10.2025
        31.10.2024 31.10.2025 | 
| 2 anni | +19.09% | 31.10.2023 - 31.10.2025
        31.10.2023 31.10.2025 | 
| 3 anni | +20.37% | 31.10.2022 - 31.10.2025
        31.10.2022 31.10.2025 | 
| 5 anni | +15.52% | 29.07.2022 - 31.10.2025
        29.07.2022 31.10.2025 | 
| Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DocMorris Finance BV | 4.77% | |
|---|---|---|
| Redcare Pharmacy N.V | 4.05% | |
| Esmaeilzadeh Holding AB | 3.56% | |
| Genel Energy Finance 4 plc | 3.42% | |
| Selecta Group B.V. | 3.23% | |
| Creditas Financial Solutions Ltd. | 3.19% | |
| Kent Global Plc | 2.85% | |
| DNO ASA | 2.66% | |
| Novedo Holding AB (Publ) | 2.51% | |
| Microstrategy Incorporated | 2.40% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 | |
| TER *** | 1.80% | 
|---|---|
| Data TER *** | 30.06.2025 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% | 
| Ongoing Charges *** | 1.80% | 
| SRRI *** | |
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |