Switzerland Invest - Fixed Income High Yield HAIG Anteilklasse B

Dati di base

ISIN LU0382169703
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Switzerland Invest - Fixed Income High Yield HAIG Anteilklasse B
Offerente del fondo Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Luxembourg, Svizzera
Telefono: +352 451 314 500
E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com
Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com
Offerente del fondo Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 20.39 EUR 14.05.2025
Prezzo precedente * 20.41 EUR 13.05.2025
Max 52 settimani * 20.89 EUR 04.03.2025
Min 52 settimani * 18.96 EUR 16.07.2024
NAV * 20.39 EUR 14.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 64'377'342
Attivo della classe *** 33'869'481
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.89% 30.12.2024
14.05.2025
Performance YTD (in CHF) +0.66% 30.12.2024
14.05.2025
1 mese +2.62% 14.04.2025
14.05.2025
3 mesi -0.29% 14.02.2025
14.05.2025
6 mesi +0.89% 14.11.2024
14.05.2025
1 anno +7.43% 14.05.2024
14.05.2025
2 anni +17.73% 15.05.2023
14.05.2025
3 anni +11.06% 29.07.2022
14.05.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

DocMorris Finance BV 4.77%
Redcare Pharmacy N.V 4.05%
Esmaeilzadeh Holding AB 3.56%
Genel Energy Finance 4 plc 3.42%
Selecta Group B.V. 3.23%
Creditas Financial Solutions Ltd. 3.19%
Kent Global Plc 2.85%
DNO ASA 2.66%
Novedo Holding AB (Publ) 2.51%
Microstrategy Incorporated 2.40%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 1.80%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)