ISIN | LU1599103261 |
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Numero di valore | 36602234 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Robus Umbrella - Robus Mid-Market Value Bond Fund C II CHF |
Offerente del fondo |
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Luxembourg, Svizzera Telefono: +352 451 314 500 E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com |
Offerente del fondo | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
Distributore(i) |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the investment policy of the Robus Mid-Market Value Bond Fund is to achieve a sustained increase in value of the investment funds placed by the unit-holders through an optimisation of the returns/risk profile. The Fund invests, in accordance with the principle of risk diversification, predominantly in bonds and securities that are equivalent to bonds, convertible bonds and dividend certificates that are officially listed or traded on stock exchanges and other regulated markets that are recognised and open to the public and that operate regularly (“Regulated” markets) and that are issued by issuers domiciled in OECD countries, the eurozone or Europe. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 76.63 CHF | 13.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 77.49 CHF | 06.09.2024 |
Max 52 settimani * | 83.54 CHF | 24.05.2024 |
Min 52 settimani * | 76.63 CHF | 13.09.2024 |
NAV * | 76.63 CHF | 13.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 73'974'292 | |
Attivo della classe *** | 4'819'821 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -5.77% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
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1 mese | -0.35% |
16.08.2024 - 13.09.2024
16.08.2024 13.09.2024 |
3 mesi | -1.55% |
14.06.2024 - 13.09.2024
14.06.2024 13.09.2024 |
6 mesi | -7.45% |
15.03.2024 - 13.09.2024
15.03.2024 13.09.2024 |
1 anno | -4.36% |
15.09.2023 - 13.09.2024
15.09.2023 13.09.2024 |
2 anni | -8.97% |
16.09.2022 - 13.09.2024
16.09.2022 13.09.2024 |
3 anni | -16.72% |
17.09.2021 - 13.09.2024
17.09.2021 13.09.2024 |
5 anni | -15.42% |
13.09.2019 - 13.09.2024
13.09.2019 13.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 6.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Odyssey Europe Holdco S.a r.l. 9% | 6.76% | |
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LifeFit Group MidCo GmbH 13.208% | 6.31% | |
Linx Capital Ltd. 15.2% | 4.87% | |
Eleving Group SA 9.5% | 4.25% | |
4Finance S.A. 11.25% | 3.73% | |
Cerdia Finanz Gmbh 10.5% | 3.52% | |
MEDIA Central Holding GmbH 13.45% | 3.47% | |
LR Health & Beauty SE 11.005% | 3.43% | |
Schletter International BV 10.493% | 3.32% | |
Edel SE & Co KGaA | 2.75% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER *** | 1.66% |
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Data TER *** | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.57% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |