CompAM FUND

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E-Mail: compamfund@compass-am.com
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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
CompAM FUND - Efficient Emerging Equities A Accu
LU1190404001
Q
1'164.09 EUR
08.08.2025
+4.90%
CompAM FUND - Efficient Emerging Equities B Accu
LU1190404183
1'160.59 EUR
08.08.2025
+4.68%
CompAM FUND - Efficient Emerging Equities C Accu
LU1190404340
Q
1'594.20 USD
08.08.2025
+18.65%
CompAM FUND - Efficient Emerging Equities I (USD)
LU1190404696
Q
1'204.77 USD
08.08.2025
+18.54%
CompAM FUND - Efficient Emerging Equities L (USD)
LU1190404852
Q
1'415.86 USD
08.08.2025
+18.41%
CompAM FUND - Efficient Emerging Equities M Accu
LU1190404936
Q
1'287.75 EUR
08.08.2025
+5.22%
CompAM FUND - Efficient Emerging Equities M Accu
LU1929491576
Q
899.66 USD
08.08.2025
+18.45%
CompAM FUND - Efficient Emerging Equities Z Accu
LU1190405156
1'370.09 EUR
08.08.2025
+5.31%
CompAM FUND - Efficient Global Equities A Accu
LU1055116120
1'742.91 EUR
08.08.2025
+6.36%
CompAM FUND - Efficient Global Equities B Accu
LU1055116393
1'306.96 EUR
08.08.2025
+6.14%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura