CompAM FUND

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E-Mail: compamfund@compass-am.com
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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
CompAM FUND - Efficient Emerging Equities A Accu
LU1190404001
Q
1'090.35 EUR
10.03.2025
-1.75%
CompAM FUND - Efficient Emerging Equities B Accu
LU1190404183
1'088.65 EUR
10.03.2025
-1.81%
CompAM FUND - Efficient Emerging Equities C Accu
LU1190404340
Q
1'383.77 USD
10.03.2025
+2.99%
CompAM FUND - Efficient Emerging Equities I (USD)
LU1190404696
Q
1'046.40 USD
10.03.2025
+2.96%
CompAM FUND - Efficient Emerging Equities L (USD)
LU1190404852
Q
1'230.13 USD
10.03.2025
+2.88%
CompAM FUND - Efficient Emerging Equities M Accu
LU1190404936
Q
1'203.55 EUR
10.03.2025
-1.66%
CompAM FUND - Efficient Emerging Equities M Accu
LU1929491576
Q
781.78 USD
10.03.2025
+2.93%
CompAM FUND - Efficient Emerging Equities Z Accu
LU1190405156
1'279.83 EUR
10.03.2025
-1.63%
CompAM FUND - Efficient Global Equities A Accu
LU1055116120
1'605.85 EUR
10.03.2025
-2.00%
CompAM FUND - Efficient Global Equities B Accu
LU1055116393
1'205.91 EUR
10.03.2025
-2.07%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura