CompAM FUND

Via Massimiliano Magatti 6, 6900 Lugano, Switzerland
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E-Mail: compamfund@compass-am.com
Web: https://www.compass-am.com/

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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
CompAM FUND - Efficient Emerging Equities A Accu
LU1190404001
Q
1'286.36 EUR
10.12.2025
+15.92%
CompAM FUND - Efficient Emerging Equities B Accu
LU1190404183
1'280.96 EUR
10.12.2025
+15.53%
CompAM FUND - Efficient Emerging Equities C Accu
LU1190404340
Q
1'764.31 USD
10.12.2025
+31.31%
CompAM FUND - Efficient Emerging Equities I (USD)
LU1190404696
Q
1'332.65 USD
10.12.2025
+31.12%
CompAM FUND - Efficient Emerging Equities L (USD)
LU1190404852
Q
1'564.37 USD
10.12.2025
+30.83%
CompAM FUND - Efficient Emerging Equities M Accu
LU1190404936
Q
1'425.45 EUR
10.12.2025
+16.48%
CompAM FUND - Efficient Emerging Equities M Accu
LU1929491576
Q
994.66 USD
10.12.2025
+30.95%
CompAM FUND - Efficient Emerging Equities Z Accu
LU1190405156
1'517.34 EUR
10.12.2025
+16.63%
CompAM FUND - Efficient Global Equities A Accu
LU1055116120
1'877.47 EUR
10.12.2025
+14.58%
CompAM FUND - Efficient Global Equities B Accu
LU1055116393
1'406.19 EUR
10.12.2025
+14.20%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura