CompAM FUND

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E-Mail: compamfund@compass-am.com
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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
CompAM FUND - Efficient Emerging Equities A Accu
LU1190404001
Q
1'101.62 EUR
19.06.2025
-0.73%
CompAM FUND - Efficient Emerging Equities B Accu
LU1190404183
1'098.83 EUR
19.06.2025
-0.89%
CompAM FUND - Efficient Emerging Equities C Accu
LU1190404340
Q
1'482.75 USD
19.06.2025
+10.35%
CompAM FUND - Efficient Emerging Equities I (USD)
LU1190404696
Q
1'120.78 USD
19.06.2025
+10.28%
CompAM FUND - Efficient Emerging Equities L (USD)
LU1190404852
Q
1'316.16 USD
19.06.2025
+10.07%
CompAM FUND - Efficient Emerging Equities M Accu
LU1190404936
Q
1'217.81 EUR
19.06.2025
-0.49%
CompAM FUND - Efficient Emerging Equities M Accu
LU1929491576
Q
837.11 USD
19.06.2025
+10.21%
CompAM FUND - Efficient Emerging Equities Z Accu
LU1190405156
1'295.41 EUR
19.06.2025
-0.43%
CompAM FUND - Efficient Global Equities A Accu
LU1055116120
1'657.27 EUR
19.06.2025
+1.14%
CompAM FUND - Efficient Global Equities B Accu
LU1055116393
1'243.33 EUR
19.06.2025
+0.97%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura