CompAM FUND

Via Massimiliano Magatti 6, 6900 Lugano, Switzerland
Telefono: +41 91 960 39 70
E-Mail: compamfund@compass-am.com
Web: https://www.compass-am.com/

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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
CompAM FUND - Active European Credit B Accu
LU0178939392
1'670.68 EUR
08.08.2025
+2.38%
CompAM FUND - Active European Credit D Dist
LU0520492454
86.54 EUR
08.08.2025
-0.24%
CompAM FUND - Active European Credit I Accu
LU1935017290
Q
1'038.93 EUR
08.08.2025
+2.78%
CompAM FUND - Active European Credit M (CHF) Accu
LU1920289060
Q
100.48 CHF
08.08.2025
+3.35%
CompAM FUND - Active European Credit M Accu
LU0334387965
Q
195.41 EUR
08.08.2025
+2.78%
CompAM FUND - Active European Credit Z Accu
LU0236973276
2'340.99 EUR
08.08.2025
+3.36%
CompAM FUND - Active Liquid Strategy A Accu
LU0164978867
Q
1'726.69 EUR
08.08.2025
+5.41%
CompAM FUND - Active Liquid Strategy B Accu
LU0178938311
1'634.45 EUR
08.08.2025
+5.30%
CompAM FUND - Active Liquid Strategy D Dist
LU0520491993
123.24 EUR
08.08.2025
+4.99%
CompAM FUND - Active Liquid Strategy M Accu
LU0334387882
Q
163.93 EUR
08.08.2025
+5.62%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura