CompAM FUND - Active European Credit B Accu

Dati di base

ISIN LU0178939392
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo CompAM FUND - Active European Credit B Accu
Offerente del fondo CompAM FUND Via Massimiliano Magatti 6, 6900 Lugano, Switzerland
Telefono: +41 91 960 39 70
E-Mail: compamfund@compass-am.com
Web: https://www.compass-am.com/
Offerente del fondo CompAM FUND
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Active European Credit è una soluzione per gli investitori che ricercano rendimenti superiori ai tassi monetari, su un orizzonte temporale di medio termine, investendo in un portafoglio diversificato di obbligazioni high yield europee. La combinazione di analisi fondamentale e flessibilità mira al miglioramento delle performance ed alla minimizzazione del rischio di downside. Compass Asset Management ha piú di 15 anni di esperienza sui crediti dei mercati high yield europei.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'654.74 EUR 19.06.2025
Prezzo precedente * 1'655.89 EUR 18.06.2025
Max 52 settimani * 1'656.48 EUR 12.06.2025
Min 52 settimani * 1'580.47 EUR 20.06.2024
NAV * 1'654.74 EUR 19.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 145'259'144
Attivo della classe *** 20'213'248
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.40% 31.12.2024
19.06.2025
Performance YTD (in CHF) +1.31% 31.12.2024
19.06.2025
1 mese +0.78% 19.05.2025
19.06.2025
3 mesi +1.24% 19.03.2025
19.06.2025
6 mesi +1.41% 19.12.2024
19.06.2025
1 anno +4.67% 19.06.2024
19.06.2025
2 anni +13.06% 19.06.2023
19.06.2025
3 anni +14.74% 20.06.2022
19.06.2025
5 anni +0.66% 19.04.2021
19.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

European Union 0.45% 1.52%
International Petroleum Corp 7.25% 1.46%
iShares Core € Corp Bond ETF EUR Dist 1.44%
European Union 0.8% 1.42%
Bulgarian Energy Holding EAD 2.45% 1.36%
Allianz SE 2.625% 1.35%
Nomad Foods Bondco Plc 2.5% 1.16%
UPCB Finance VII Ltd. 3.625% 1.12%
Cheplapharm Arzneimittel GmbH 7.5% 1.11%
Banca Popolare Di Sondrio SpA. 1.25% 1.05%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 12.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 2.21%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)