ISIN | LU0520491993 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | CompAM FUND - Active Liquid Strategy D Dist |
Offerente del fondo | ACOLIN Fund Services AG |
Offerente del fondo | ACOLIN Fund Services AG |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Active Liquid Strategy è una soluzione per gli investitori che ricercano rendimenti elevati con bassa correlazione ai mercati finanziari e che hanno un certo grado di tolleranza della volatilità. Un mix di analisi top down macro e fondamentale, un'approfondita analisi ""value"" ed una grande attenzione ai trend di mercato sono alla base dello stile di investimento e dell'ottenimento di interessanti rendimenti per il fondo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 115.96 EUR | 05.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 115.90 EUR | 04.09.2024 |
Max 52 settimani * | 116.79 EUR | 30.08.2024 |
Min 52 settimani * | 96.64 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 115.96 EUR | 05.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 9'008'190 | |
Attivo della classe *** | 1'117'797 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.40% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +8.53% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
1 mese | +2.67% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 mesi | +4.05% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 mesi | +5.65% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 anno | +15.27% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 anni | +18.92% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 anni | +6.51% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 anni | +8.86% |
19.04.2021 - 05.09.2024
19.04.2021 05.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Italy (Republic Of) 3.5% | 11.15% | |
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France (Republic Of) 1% | 10.00% | |
United States Treasury Notes 3.625% | 9.29% | |
Italy (Republic Of) 0% | 9.28% | |
Sogecap SA 4.125% | 7.56% | |
Webuild SPA 1.75% | 7.33% | |
Australia (Commonwealth of) 0.25% | 7.00% | |
ams-OSRAM AG 0% | 5.56% | |
iShares $ High Yld Corp Bd ETF EURH Dist | 4.99% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.97% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 2.73% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |